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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
47
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
177
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
56
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
178
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1093 M
| USD 17.4 k | 0.01% |
+795
| Nuevas | +USD 17.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 649 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
+153
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Littelfuse
LFUS
USD 8897 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
36
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
182
STMicroelectronics
STM
USD 39.5 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
183
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
184
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
185
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
186
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+496
| Nuevas | +USD 13.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3372 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+480
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
25
-62
| -71% | -USD 30.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
190
Cigna
CI
USD 83.5 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9460 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1837 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
1,516
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 270 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+238
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Flowserve
FLS
USD 8613 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Zions Bancorporation
ZION
USD 9690 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7927 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4157 M
| USD 9.38 k | ﹤0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
CIM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.