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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 33.830 $ | 0,01 % |
+159
| Neu | +32.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 33.095 $ | 0,01 % |
3.053
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
153
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
| 31.101 $ | 0,01 % |
775
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 30.526 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
155
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
| 30.501 $ | 0,01 % |
183
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
156
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 29.729 $ | 0,01 % |
384
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 27.553 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
158
Costco
COST
441 Mrd. $
| 27.129 $ | 0,01 % |
29
-3
| -9 % | -2.989 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
159
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 26.820 $ | 0,01 % |
+105
| Neu | +19.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 26.797 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
161
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| 26.552 $ | 0,01 % |
337
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 26.486 $ | 0,01 % |
346
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
163
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 24.937 $ | 0,01 % |
+83
| Neu | +23.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,67 Mrd. $
| 24.700 $ | 0,01 % |
+475
| Neu | +23.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
644 Mio. $
| 23.703 $ | 0,01 % |
319
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 23.482 $ | 0,01 % |
+234
| Neu | +23.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
CVR Energy
CVI
6,02 Mrd. $
| 23.409 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
168
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 23.391 $ | 0,01 % |
188
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 22.685 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Hexcel
HXL
6,93 Mrd. $
| 22.213 $ | 0,01 % |
222
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
865 Mio. $
| 21.846 $ | 0,01 % |
+521
| Neu | +22.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
346 Mio. $
| 21.614 $ | 0,01 % |
+444
| Neu | +21.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 21.484 $ | 0,01 % |
318
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
| 20.660 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 19.894 $ | 0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .