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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 298.528 $ | 0,09 % |
3.942
+654
| +20 % | +57.445 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
| 295.217 $ | 0,09 % |
5.398
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 278.801 $ | 0,09 % |
3.913
+592
| +18 % | +41.236 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 263.963 $ | 0,08 % |
2.909
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 258.975 $ | 0,08 % |
1.544
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 252.255 $ | 0,08 % |
5.426
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 245.418 $ | 0,08 % |
4.706
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 233.906 $ | 0,07 % |
3.276
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 219.773 $ | 0,07 % |
15.811
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
110
Where Food Comes From
WFCF
74,5 Mio. $
| 218.737 $ | 0,07 % |
16.813
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
111
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 211.804 $ | 0,06 % |
1.352
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 207.101 $ | 0,06 % |
2.882
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
| 204.178 $ | 0,06 % |
3.495
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 202.165 $ | 0,06 % |
387
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 199.865 $ | 0,06 % |
1.924
+265
| +16 % | +27.256 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
116
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
| 174.570 $ | 0,05 % |
1.226
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
117
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 172.306 $ | 0,05 % |
5.451
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 165.597 $ | 0,05 % |
3.468
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
AGNC Investment
AGNC
10 Mrd. $
| 163.500 $ | 0,05 % |
15.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
120
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
| 157.968 $ | 0,05 % |
3.887
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 155.754 $ | 0,05 % |
1.335
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
122
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 135.388 $ | 0,04 % |
569
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
123
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 133.205 $ | 0,04 % |
377
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 112.142 $ | 0,03 % |
1.357
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
125
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| 107.101 $ | 0,03 % |
2.288
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .