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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 9.297 $ | ﹤0,01 % |
+113
| Neu | +9.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 8.964 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
203
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 8.636 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
204
AT&T
T
160 Mrd. $
| 8.239 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
205
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 6.878 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 6.847 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 6.243 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +6.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 5.980 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +5.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 5.875 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +6.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Floor & Decor
FND
4,81 Mrd. $
| 5.699 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
211
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 5.012 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +4.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Bain Capital Specialty
BCSF
657 Mio. $
| 4.257 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
213
Sprott Lithium Miners ETF
LITP
27,4 Mio. $
| 4.197 $ | ﹤0,01 % |
+336
| Neu | +5.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 3.585 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
216
South Bow Corp
SOBO
7,19 Mrd. $
| 3.524 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 3.375 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +3.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
207
+86
| +71 % | +1.333 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
219
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 3.209 $ | ﹤0,01 % |
237
+222
| +1.480 % | +2.655 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
220
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
| 2.710 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 2.613 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
| 2.602 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| – | – |
-975
| Geschlossen | -22.230 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .