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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 602 k | 0.18% |
2,724
+203
| +8% | +USD 56.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 594 k | 0.18% |
5,779
+14
| +0.2% | +USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 594 k | 0.18% |
7,592
+538
| +8% | +USD 43.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 591 k | 0.18% |
8,188
-167
| -2% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 583 k | 0.18% |
1,162
-26
| -2% | -USD 12.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 569 k | 0.17% |
4,620
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 561 k | 0.17% |
3,590
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
83
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 559 k | 0.17% |
2,498
-2,472
| -50% | -USD 552 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
84
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 557 k | 0.17% |
6,348
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
85
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 556 k | 0.17% |
10,016
+9,972
| +22,664% | +USD 651 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
Ingredion
INGR
USD 6034 M
| USD 538 k | 0.16% |
5,679
-32
| -0.6% | -USD 3.38 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 502 k | 0.15% |
3,426
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 490 k | 0.15% |
1,310
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 480 k | 0.15% |
19,940
+1,564
| +9% | +USD 40.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 477 k | 0.15% |
1,515
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 468 k | 0.14% |
4,862
-29
| -0.6% | -USD 2.96 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
92
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 452 k | 0.14% |
3,309
-27
| -0.8% | -USD 4.04 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 449 k | 0.14% |
2,561
+197
| +8% | +USD 37.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 442 k | 0.14% |
1,038
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
95
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 433 k | 0.13% |
3,195
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 417 k | 0.13% |
+1,424
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 413 k | 0.13% |
2,429
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 407 k | 0.12% |
16,569
+245
| +2% | +USD 6.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 361 k | 0.11% |
525
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 346 k | 0.11% |
470
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
CIM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.