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RL
Rogco LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 930 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 850 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 850 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 651 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 986 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 552 k |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 412 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.38% |
| 2 | Tecnología | 9.04% |
| 3 | Industriales | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Salud | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 968 k | 0.3% |
10,115
-182
| -2% | -USD 17.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 945 k | 0.29% |
1,678
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
General Dynamics
GD
USD 93.5 mil M
| USD 898 k | 0.27% |
2,535
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
54
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.6 mil M
| USD 891 k | 0.27% |
2,373
-39
| -2% | -USD 13.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Marriott International
MAR
USD 106 mil M
| USD 885 k | 0.27% |
2,389
-59
| -2% | -USD 21.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 880 k | 0.27% |
9,652
+447
| +5% | +USD 39.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 848 k | 0.26% |
11,788
-295
| -2% | -USD 20.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 838 k | 0.26% |
1,321
-5
| -0.4% | -USD 2.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 822 k | 0.25% |
813
-8
| -1% | -USD 7.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
USD 908 mil M
| USD 809 k | 0.25% |
1,392
+21
| +2% | +USD 8.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 799 k | 0.24% |
14,735
+410
| +3% | +USD 22.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 788 k | 0.24% |
10,213
-436
| -4% | -USD 32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 751 k | 0.23% |
1,501
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
USD 92.5 mil M
| USD 743 k | 0.23% |
12,306
-87
| -0.7% | -USD 4.88 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.5 mil M
| USD 740 k | 0.23% |
5,118
-35
| -0.7% | -USD 4.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 715 k | 0.22% |
16,890
-243
| -1% | -USD 11.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 713 k | 0.22% |
7,254
-31
| -0.4% | -USD 2.93 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
68
Sysco
SYY
USD 40.3 mil M
| USD 710 k | 0.22% |
8,492
+456
| +6% | +USD 34.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 686 k | 0.21% |
572
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
USD 89.1 mil M
| USD 662 k | 0.2% |
2,689
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 657 k | 0.2% |
6,083
+126
| +2% | +USD 12.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
Lam Research
LRCX
USD 336 mil M
| USD 644 k | 0.2% |
1,486
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 627 k | 0.19% |
3,394
+205
| +6% | +USD 38.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
Duke Energy
DUK
USD 94.4 mil M
| USD 623 k | 0.19% |
4,921
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
United Rentals
URI
USD 66.9 mil M
| USD 607 k | 0.19% |
536
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
CIM
Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
- Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
- La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
- Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.