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RL
Rogco LP Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
18,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,47 %
Position
236
Neu
31
Aufgestockt
44
Reduziert
37
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+930.369 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+850.011 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+849.712 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+650.554 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+609.350 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+986.003 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+551.524 $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+503.264 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+412.159 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+382.136 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,38 % |
| 2 | Technologie | 9,04 % |
| 3 | Industrie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,58 % |
1.958
-19
| -1 % | -19.650 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,56 % |
12.582
+993
| +9 % | +144.532 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
28
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,49 % |
13.757
+682
| +5 % | +71.323 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,49 % |
6.390
-160
| -2 % | -34.423 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
30
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,49 % |
11.744
+218
| +2 % | +32.597 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,48 % |
5.272
-18
| -0,3 % | -3.609 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,47 % |
9.343
-153
| -2 % | -28.477 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,44 % |
11.143
+2.139
| +24 % | +250.365 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,43 % |
7.464
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
4.119
-77
| -2 % | -17.625 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
36
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,38 % |
4.463
+33
| +0,7 % | +8.314 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
37
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,38 % |
3.513
+192
| +6 % | +62.463 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
11.167
+65
| +0,6 % | +6.951 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
39
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
3.502
-116
| -3 % | -37.241 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
40
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,36 % |
5.668
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,36 % |
2.812
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
42
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,36 % |
20.546
-2.010
| -9 % | -106.899 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
43
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,35 % |
7.936
-135
| -2 % | -19.003 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
44
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,34 % |
4.096
+224
| +6 % | +64.231 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
45
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,33 % |
7.880
-112
| -1 % | -14.754 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
46
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,33 % |
4.802
-105
| -2 % | -23.353 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
9.007
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
1.998
+110
| +6 % | +59.469 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
49
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,31 % |
1.417
-24
| -2 % | -15.813 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 971.548 $ | 0,3 % |
1.301
+52
| +4 % | +37.700 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rogco LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rogco LP 236 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rogco LP für Q2 2026 weist 31 neu, 44 erhöht, 37 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $. Der größte Verkauf betraf Public Storage mit einem geschätzten Wert von 986.003 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Rogco LP im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 1.424 Aktien im Wert von 417.488 $.
- Rogco LP hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 930.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Rogco LP im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 551.524 $.
- Rogco LP hat seine Position in Public Storage im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 986.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rogco LP machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Rogco LP eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rogco LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rogco LP für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .