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Prism Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
19,32%
Retorno est. (1 ano)
13,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+13,01%
Retorno est. (3 anos)
+54,57%
Retorno est. (5 anos)
+47,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,43%
Posição
88
Nova
11
Aumentada
7
Reduzida
41
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99% |
| 2 | Tecnologia | 0,59% |
| 3 | Bens industriais | 0,12% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Saúde | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,9 bi
| US$ 4,54 mi | 1,14% |
43.421
-1.059
| -2% | -US$ 115 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 526 mi
| US$ 4,23 mi | 1,06% |
50.417
-1.685
| -3% | -US$ 141 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 3,52 mi | 0,88% |
17.472
-1.354
| -7% | -US$ 277 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 3,44 mi | 0,86% |
66.743
-5.781
| -8% | -US$ 305 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
30
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 3,27 mi | 0,82% |
+30.761
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,63 bi
| US$ 3,2 mi | 0,8% |
39.517
-203.467
| -84% | -US$ 16,6 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 3,18 mi | 0,8% |
83.984
-4.038
| -5% | -US$ 150 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,68 bi
| US$ 3,12 mi | 0,78% |
76.578
-84.513
| -52% | -US$ 3,33 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 2,86 mi | 0,72% |
45.980
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,69 bi
| US$ 2,76 mi | 0,69% |
30.195
-119
| -0,4% | -US$ 11 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,36 bi
| US$ 2,73 mi | 0,68% |
33.185
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 2,17 mi | 0,54% |
28.207
-9
| -0% | -US$ 703 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$ 159 mi
| US$ 2,14 mi | 0,54% |
64.617
-1.303
| -2% | -US$ 46,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,51 bi
| US$ 2,11 mi | 0,53% |
12.946
-821
| -6% | -US$ 129 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,49% |
21.929
+5.510
| +34% | +US$ 510 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 1,68 mi | 0,42% |
18.645
-1.413
| -7% | -US$ 133 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$ 177 mi
| US$ 1,64 mi | 0,41% |
+33.139
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,41% |
20.518
-3.676
| -15% | -US$ 297 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 1,61 mi | 0,4% |
33.785
-2.892
| -8% | -US$ 144 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,37% |
17.362
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,34 mi | 0,34% |
3.927
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
47
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 1,33 mi | 0,33% |
20.890
-100
| -0,5% | -US$ 6,47 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,16 bi
| US$ 1,25 mi | 0,31% |
18.213
-3.893
| -18% | -US$ 266 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Cambria Global EW ETF
GEW
US$ 142 mi
| US$ 1,14 mi | 0,28% |
20.560
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 1,13 mi | 0,28% |
44.715
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Prism Advisors no T3 2026
No T3 2026, Prism Advisors detinha 88 posições no valor de US$ 399 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prism Advisors mostra 11 novas, 7 aumentaram, 41 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 ações no valor de US$ 17,2 mi. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 20,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Prism Advisors no T3 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 143.316 ações no valor de US$ 17,2 mi.
- Prism Advisors foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Prism Advisors em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 20,4 mi.
- Prism Advisors encerrou totalmente sua posição em Columbia U.S. Equity Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Prism Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 399 mi no T3 2026.
- Prism Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prism Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prism Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.