Prism Advisorss WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prism Advisors Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,7 Mio. $	Verkaufen	160.605 -24.314	-13 %	-2,58 Mio. $	4,2 %	6
2026 Q2	18,8 Mio. $	Kaufen	184.919 +312	+0,2 %	+31.170 $	4,57 %	8
2026 Q1	17,5 Mio. $	Verkaufen	184.607 -11.621	-6 %	-1,13 Mio. $	4,67 %	8
2025 Q4	18,3 Mio. $	Verkaufen	196.228 -11.858	-6 %	-1,09 Mio. $	4,88 %	7
2025 Q3	18,9 Mio. $	Kaufen	208.086 +5.456	+3 %	+486.119 $	5,12 %	5
2025 Q2	17,5 Mio. $	Verkaufen	202.630 -50.643	-20 %	-4,13 Mio. $	4,99 %	5
2025 Q1	20,8 Mio. $	Verkaufen	253.273 -14.414	-5 %	-1,22 Mio. $	6,4 %	4
2024 Q4	22,4 Mio. $	Kaufen	267.687 +14.866	+6 %	+1,25 Mio. $	6,71 %	3
2024 Q3	20,2 Mio. $	Kaufen	252.821 +54.967	+28 %	+4,15 Mio. $	5,79 %	3
2024 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	+197.854	Neu	+14,5 Mio. $	4,38 %	7
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.222	Geschlossen	-289.334 $	–	69
2023 Q4	289.334 $	Kaufen	+4.222	Neu	+266.924 $	0,09 %	60

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Prism Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Prism Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 2,58 Mio. $ und hielt danach 160.605 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Die Position macht 4,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Prism Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prism Advisors 160.605 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 16,7 Mio. $.
Prism Advisors verkaufte 24.314 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q3 2026 4,2 % des Portfolios von Prism Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
Prism Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Prism Advisors in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q4 2024 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Prism Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .