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MWP
Meredith Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
16,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,1 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,88%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
27
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$ 5,75 mi |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,1% |
| 2 | Tecnologia | 2,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 69,1 mi | 17,26% |
587.106
-1.341
| -0,2% | -US$ 167 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$ 470 mi
| US$ 57,3 mi | 14,31% |
679.434
+66.378
| +11% | +US$ 5,75 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 34,3 mi | 8,57% |
314.035
-3.842
| -1% | -US$ 417 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 30,3 mi | 7,55% |
307.689
+10.436
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 27,2 mi | 6,79% |
+480.186
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 24,2 mi | 6,04% |
718.555
-10.963
| -2% | -US$ 380 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 18,9 mi | 4,72% |
290.287
+1.213
| +0,4% | +US$ 78,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 16,2 mi | 4,05% |
312.809
+84.416
| +37% | +US$ 4,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,2 mi | 3,56% |
111.204
-120
| -0,1% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 12,1 mi | 3,02% |
38.179
-521
| -1% | -US$ 161 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,78% |
+193.683
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 8,21 mi | 2,05% |
176.763
-3.698
| -2% | -US$ 175 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,09 mi | 1,52% |
67.564
+2.921
| +5% | +US$ 269 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 4,56 mi | 1,14% |
86.689
-166
| -0,2% | -US$ 8,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,1 mi | 1,02% |
17.947
-926
| -5% | -US$ 199 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 3,93 mi | 0,98% |
95.503
-8.830
| -8% | -US$ 360 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,13 mi | 0,78% |
30.660
-694
| -2% | -US$ 75,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,09 mi | 0,77% |
77.112
-298.955
| -79% | -US$ 12,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,56 mi | 0,64% |
7.444
-104
| -1% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,53 mi | 0,63% |
33.398
+1.395
| +4% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 2,52 mi | 0,63% |
54.769
-758
| -1% | -US$ 36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 2,44 mi | 0,61% |
44.468
-36.497
| -45% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,44 mi | 0,61% |
7.317
+136
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 2,13 mi | 0,53% |
42.223
+4.445
| +12% | +US$ 226 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 1,96 mi | 0,49% |
24.588
+81
| +0,3% | +US$ 6,57 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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I
PFS
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FFO
Revisão da carteira de Meredith Wealth Planning no T3 2026
No T3 2026, Meredith Wealth Planning detinha 85 posições no valor de US$ 401 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Meredith Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 16,7 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 49,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Meredith Wealth Planning abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 27,2 mi.
- A maior compra de Meredith Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Meredith Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior redução de Meredith Wealth Planning em T3 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Meredith Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 49,6 mi.
- As dez maiores posições de Meredith Wealth Planning representam 76% de sua carteira de US$ 401 mi no T3 2026.
- Meredith Wealth Planning abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meredith Wealth Planning caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.