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MWP
Meredith Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
16.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+16.2%
3년 예상 수익률
+66.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
-US$2306만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$1669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.88%
보유액
85
신규
11
증가
27
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2789만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1122만 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$575만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$450만 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$4963만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1239만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$198만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.1% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$6914만 | 17.26% |
587,106
-1,341
| -0.2% | -US$16.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7억
| US$5732만 | 14.31% |
679,434
+66,378
| +11% | +US$575만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$3435만 | 8.57% |
314,035
-3,842
| -1% | -US$41.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$3026만 | 7.55% |
307,689
+10,436
| +4% | +US$104만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2721만 | 6.79% |
+480,186
| 신규 | +US$2789만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$2421만 | 6.04% |
718,555
-10,963
| -2% | -US$38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$1891만 | 4.72% |
290,287
+1,213
| +0.4% | +US$7.88만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1624만 | 4.05% |
312,809
+84,416
| +37% | +US$450만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1424만 | 3.56% |
111,204
-120
| -0.1% | -US$1.55만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1212만 | 3.02% |
38,179
-521
| -1% | -US$16.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1115만 | 2.78% |
+193,683
| 신규 | +US$1122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$821만 | 2.05% |
176,763
-3,698
| -2% | -US$17.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$609만 | 1.52% |
67,564
+2,921
| +5% | +US$26.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$456만 | 1.14% |
86,689
-166
| -0.2% | -US$8.8천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$410만 | 1.02% |
17,947
-926
| -5% | -US$19.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$393만 | 0.98% |
95,503
-8,830
| -8% | -US$36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$313만 | 0.78% |
30,660
-694
| -2% | -US$7.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$309만 | 0.77% |
77,112
-298,955
| -79% | -US$1239만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$256만 | 0.64% |
7,444
-104
| -1% | -US$3.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$253만 | 0.63% |
33,398
+1,395
| +4% | +US$10.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$252만 | 0.63% |
54,769
-758
| -1% | -US$3.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
| US$244만 | 0.61% |
44,468
-36,497
| -45% | -US$198만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$244만 | 0.61% |
7,317
+136
| +2% | +US$4.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$213만 | 0.53% |
42,223
+4,445
| +12% | +US$22.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$196만 | 0.49% |
24,588
+81
| +0.3% | +US$6.57천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
I
PFS
WG
HWMO
OCM
PCM
FFO
Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meredith Wealth Planning의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$4.24억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Meredith Wealth Planning은(는) 2026년 3분기에 순 US$1669만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$4963만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Meredith Wealth Planning는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$2721만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, US$2721만 상당의 480,186주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meredith Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1239만예요.
- Meredith Wealth Planning는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4963만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 76%를 차지해요.
- Meredith Wealth Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Meredith Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$4.01억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.