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Meredith Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
16.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+16.2%
3년 예상 수익률
+66.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
-US$2306만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$1669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.88%
보유액
85
신규
11
증가
27
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2789만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1122만 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$575만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$450만 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$4963만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1239만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$198만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.1% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1413억
| US$52.5만 | 0.13% |
4,175
+5
| +0.1% | +US$594 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$47.2만 | 0.12% |
2,042
+595
| +41% | +US$14.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$44만 | 0.11% |
13,224
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1485억
| US$42.7만 | 0.11% |
5,256
+124
| +2% | +US$10천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.6억
| US$41.8만 | 0.1% |
5,985
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
Riot Platforms
RIOT
US$68억
| US$40.5만 | 0.1% |
20,097
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1195억
| US$40만 | 0.1% |
+3,192
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9951억
| US$39.2만 | 0.1% |
3,775
-131
| -3% | -US$1.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273억
| US$39.2만 | 0.1% |
4,164
+24
| +0.6% | +US$2.23천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$38만 | 0.09% |
328
-20
| -6% | -US$2.36만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
61
Schwab Core Bond ETF
SCCR
US$18.2억
| US$36.3만 | 0.09% |
+14,922
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$34.6만 | 0.09% |
209
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$301억
| US$34.5만 | 0.09% |
4,197
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
HBT Financial
HBT
US$13.5억
| US$33.9만 | 0.08% |
9,594
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8813억
| US$33.9만 | 0.08% |
443
-93
| -17% | -US$7.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.6억
| US$31.7만 | 0.08% |
5,961
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Hut 8
HUT
US$72.9억
| US$31.7만 | 0.08% |
3,683
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$31.5만 | 0.08% |
+7,270
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$28.4만 | 0.07% |
11,767
-357
| -3% | -US$8.62천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
McDonald's
MCD
US$1952억
| US$26.8만 | 0.07% |
1,162
+2
| +0.2% | +US$526 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
71
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
US$4977만
| US$26만 | 0.06% |
3,449
+149
| +5% | +US$1.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$25.4만 | 0.06% |
724
+24
| +3% | +US$9.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4억
| US$24.8만 | 0.06% |
4,935
-1,146
| -19% | -US$5.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Eaton
ETN
US$1404억
| US$24.2만 | 0.06% |
564
+3
| +0.5% | +US$1.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$23.4만 | 0.06% |
1,198
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meredith Wealth Planning의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$4.24억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$1669만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$4963만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Meredith Wealth Planning 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$2721만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$2721만 상당의 480,186주를 매수했어요.
- Meredith Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1239만예요.
- Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4963만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 76% 비중을 차지해요.
- Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Meredith Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$4.01억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.