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Meredith Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,88 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,1 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| 5 | Industrie | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 524.627 $ | 0,13 % |
4.175
+5
| +0,1 % | +594 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 471.763 $ | 0,12 % |
2.042
+595
| +41 % | +145.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 440.491 $ | 0,11 % |
13.224
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 426.590 $ | 0,11 % |
5.256
+124
| +2 % | +9.977 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,67 Mrd. $
| 417.873 $ | 0,1 % |
5.985
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Riot Platforms
RIOT
4,44 Mrd. $
| 404.955 $ | 0,1 % |
20.097
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 399.830 $ | 0,1 % |
+3.192
| Neu | +390.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 392.249 $ | 0,1 % |
3.775
-131
| -3 % | -14.383 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 391.522 $ | 0,1 % |
4.164
+24
| +0,6 % | +2.233 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 379.942 $ | 0,09 % |
328
-20
| -6 % | -23.600 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
61
Schwab Core Bond ETF
SCCR
1,82 Mrd. $
| 362.903 $ | 0,09 % |
+14.922
| Neu | +373.899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Comfort Systems
FIX
42,2 Mrd. $
| 346.164 $ | 0,09 % |
209
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 344.909 $ | 0,09 % |
4.197
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
64
HBT Financial
HBT
1,33 Mrd. $
| 339.340 $ | 0,08 % |
9.594
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 338.990 $ | 0,08 % |
443
-93
| -17 % | -70.969 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
Global X MLP ETF
MLPA
2,39 Mrd. $
| 317.364 $ | 0,08 % |
5.961
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Hut 8
HUT
6,78 Mrd. $
| 317.106 $ | 0,08 % |
3.683
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 314.711 $ | 0,08 % |
+7.270
| Neu | +313.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 283.826 $ | 0,07 % |
11.767
-357
| -3 % | -8.623 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
| 268.244 $ | 0,07 % |
1.162
+2
| +0,2 % | +526 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
71
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
49,7 Mio. $
| 260.186 $ | 0,06 % |
3.449
+149
| +5 % | +11.251 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 254.262 $ | 0,06 % |
724
+24
| +3 % | +9.035 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
| 247.986 $ | 0,06 % |
4.935
-1.146
| -19 % | -57.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 242.356 $ | 0,06 % |
564
+3
| +0,5 % | +1.252 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 234.245 $ | 0,06 % |
1.198
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Meredith Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 85 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Meredith Wealth Planning zog im Q3 2026 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 49,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Meredith Wealth Planning eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 27,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Meredith Wealth Planning hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Meredith Wealth Planning hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meredith Wealth Planning machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Meredith Wealth Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meredith Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .