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Meredith Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,88 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,1 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| 5 | Industrie | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
180 Mrd. $
| 225.551 $ | 0,06 % |
336
-65
| -16 % | -41.343 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 223.777 $ | 0,06 % |
636
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 215.450 $ | 0,05 % |
6.890
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 214.119 $ | 0,05 % |
430
-36
| -8 % | -18.163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Vanguard Energy ETF
VDE
10,6 Mrd. $
| 210.724 $ | 0,05 % |
+1.224
| Neu | +209.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,45 Mrd. $
| – | – |
-15.002
| Geschlossen | -581.911 $ | – |
|
|
82
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13,1 Mrd. $
| – | – |
-1.189.266
| Geschlossen | -49,6 Mio. $ | – |
|
83
Seagate
STX
128 Mrd. $
| – | – |
-552
| Geschlossen | -532.541 $ | – |
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| – | – |
-10.393
| Geschlossen | -821.348 $ | – |
|
85
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,79 Mrd. $
| – | – |
-845
| Geschlossen | -210.721 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Meredith Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 85 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Meredith Wealth Planning zog im Q3 2026 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 49,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Meredith Wealth Planning eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 27,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Meredith Wealth Planning hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Meredith Wealth Planning hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meredith Wealth Planning machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Meredith Wealth Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meredith Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .