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MWP

Meredith Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,88 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+27,9 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+11,2 Mio. $
3
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+5,75 Mio. $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,5 Mio. $
5
KMLM-Symbol
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+49,6 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+12,4 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,45 Mio. $
4
AAEQ-Symbol
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
+1,98 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 2,37 %
3 Kommunikationsdienste 0,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
69,1 Mio. $ 17,26 %
587.106
-1.341
-0,2 % -167.224 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGV-Symbol
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
470 Mio. $
57,3 Mio. $ 14,31 %
679.434
+66.378
+11 % +5,75 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
34,3 Mio. $ 8,57 %
314.035
-3.842
-1 % -416.548 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGE-Symbol
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
30,3 Mio. $ 7,55 %
307.689
+10.436
+4 % +1,04 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
27,2 Mio. $ 6,79 %
+480.186
Neu +27,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIHP-Symbol
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
24,2 Mio. $ 6,04 %
718.555
-10.963
-2 % -379.682 $
2022 Q4
15 Quartale
AVES-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,72 %
290.287
+1.213
+0,4 % +78.808 $
2022 Q4
15 Quartale
DFGP-Symbol
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,05 %
312.809
+84.416
+37 % +4,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,56 %
111.204
-120
-0,1 % -15.502 $
2023 Q1
14 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,02 %
38.179
-521
-1 % -160.877 $
2022 Q4
15 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,78 %
+193.683
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSD-Symbol
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,05 %
176.763
-3.698
-2 % -174.754 $
2023 Q1
14 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,52 %
67.564
+2.921
+5 % +268.502 $
2022 Q4
15 Quartale
IMTM-Symbol
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,14 %
86.689
-166
-0,2 % -8.799 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,02 %
17.947
-926
-5 % -198.530 $
2023 Q2
13 Quartale
DEHP-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
3,93 Mio. $ 0,98 %
95.503
-8.830
-8 % -359.951 $
2023 Q4
11 Quartale
SLYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,78 %
30.660
-694
-2 % -75.153 $
2022 Q4
15 Quartale
DFCF-Symbol
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,77 %
77.112
-298.955
-79 % -12,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,64 %
7.444
-104
-1 % -36.095 $
2022 Q4
15 Quartale
VBIL-Symbol
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,63 %
33.398
+1.395
+4 % +105.473 $
2026 Q1
2 Quartale
DFNM-Symbol
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,63 %
54.769
-758
-1 % -35.993 $
2024 Q2
9 Quartale
AAEQ-Symbol
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,61 %
44.468
-36.497
-45 % -1,98 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,61 %
7.317
+136
+2 % +43.683 $
2022 Q4
15 Quartale
DUSB-Symbol
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,53 %
42.223
+4.445
+12 % +225.512 $
2024 Q3
8 Quartale
AVIV-Symbol
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,49 %
24.588
+81
+0,3 % +6.574 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Wealth Group Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFO
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida 400 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meredith Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 85 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Meredith Wealth Planning zog im Q3 2026 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 49,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Meredith Wealth Planning eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 27,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Meredith Wealth Planning hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Meredith Wealth Planning hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meredith Wealth Planning machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Meredith Wealth Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meredith Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .