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BFM
Blacksheep Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
15.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.19%
1년 예상 수익률
-15.95%
3년 예상 수익률
+71.5%
5년 예상 수익률
+44.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$6237만
(+25%)
자금 흐름
+US$4535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$3280만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2756만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grindr
GRND
|
+US$1500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.13% |
| 2 | 정보기술 | 20.43% |
| 3 | 산업재 | 19.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.75% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7880만 | 25.46% |
153,430
+65,780
| +75% | +US$3280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$6400만 | 20.67% |
186,550
+85,840
| +85% | +US$2756만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$6095만 | 19.69% |
45,754
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4854만 | 15.68% |
130,140
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$3346만 | 10.81% |
351,706
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Tucows
TCX
US$1.14억
| US$1471만 | 4.75% |
1,091,985
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$911만 | 2.94% |
104,010
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Grindr
GRND
US$24.5억
| – | – |
-1,241,080
| 청산됨 | -US$1500만 | – |
|
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Blacksheep Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blacksheep Fund Management는 US$3.1억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Blacksheep Fund Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4535만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 2개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Grindr이며, 매도 규모는 US$1500만로 추정돼요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blacksheep Fund Management로, 추정 증가액은 US$3280만 규모예요.
- Blacksheep Fund Management는 2026년 2분기에 Grindr 보유분을 전량 매도해 추정 US$1500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blacksheep Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 100%를 차지해요.
- Blacksheep Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Blacksheep Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Blacksheep Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.