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SWK
Stephen W. Kidder ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.14億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
37.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.94%
1年予想リターン
+37.47%
3年間の予想リターン
+110.63%
5年予想リターン
+129.5%
10年間の推定リターン
+418.63%
AUM
$4.14億
運用資産残高の伸び率
+$1847万
(+4.7%)
資金フロー
+$1017万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.92%
保有額
78
新規
3
買い増し
30
減少
20
解消
2
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$160万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$102万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$95.7万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$95.2万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$90.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$193万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$189万 |
| 3 |
AptarGroup
ATR
|
+$171万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$65.1万 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.15% |
| 2 | ヘルスケア | 15.8% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.43% |
| 5 | 金融 | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $496万 | 1.2% |
41,675
+2,165
| +5% | +$27万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
Deere & Co
DE
$1816億
| $431万 | 1.04% |
6,415
-125
| -2% | -$7.95万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $410万 | 0.99% |
41,950
+3,085
| +8% | +$32.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $334万 | 0.81% |
20,547
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
30
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $328万 | 0.79% |
43,300
+18,900
| +77% | +$160万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$5215億
| $309万 | 0.75% |
11,806
-690
| -6% | -$17.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $309万 | 0.75% |
9,328
-475
| -5% | -$16.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
33
Waste Connections
WCN
$485億
| $235万 | 0.57% |
15,245
+720
| +5% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Intel
INTC
$3171億
| $233万 | 0.56% |
19,385
-100
| -0.5% | -$1.02万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
35
Uber
UBER
$1423億
| $187万 | 0.45% |
27,255
-25,840
| -49% | -$189万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $183万 | 0.44% |
3,666
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
37
Bank of America
BAC
$3520億
| $165万 | 0.4% |
30,265
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
38
Merck
MRK
$3643億
| $140万 | 0.34% |
9,608
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
39
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $116万 | 0.28% |
11,205
-235
| -2% | -$2.58万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
40
Union Pacific
UNP
$1797億
| $101万 | 0.24% |
3,720
-200
| -5% | -$5.82万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
41
PepsiCo
PEP
$1982億
| $101万 | 0.24% |
7,953
-880
| -10% | -$12.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Boeing
BA
$1359億
| $100万 | 0.24% |
5,375
-225
| -4% | -$4.82万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
43
Spotify
SPOT
$1259億
| $91.1万 | 0.22% |
+1,870
| 新規 | +$95.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
3M
MMM
$947億
| $87.2万 | 0.21% |
5,312
-250
| -4% | -$4.26万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $86.4万 | 0.21% |
2,535
-140
| -5% | -$4.83万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
46
ASML
ASML
$5763億
| $83.4万 | 0.2% |
460
+230
| +100% | +$39.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $82万 | 0.2% |
1,075
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
48
Roundhill Memory ETF
DRAM
$199億
| $75.1万 | 0.18% |
12,450
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Coca-Cola
KO
$4270億
| $71.4万 | 0.17% |
8,300
-300
| -3% | -$2.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $69.3万 | 0.17% |
770
-25
| -3% | -$2.56万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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RA
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Stephen W. Kidderの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stephen W. Kidderは78銘柄を保有し、保有額は$4.14億でした。前四半期の$3.96億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Stephen W. Kidderの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、30件増加しました、20件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpotifyで、保有株数は1,870株、評価額は$91.1万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stephen W. Kidderが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpotifyで、株数は1,870株、評価額は$91.1万でした。
- Stephen W. Kidderは2026年第3四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Stephen W. Kidderが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$193万相当を減らしました。
- Stephen W. Kidderは2026年第3四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stephen W. Kidderの上位10銘柄は、運用資産総額$4.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Stephen W. Kidderは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stephen W. Kidderのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$4.14億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のStephen W. Kidderの 13F報告書 に基づいています。