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SWK
Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen
AUM
396 Mio. $
Umschlag
8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,34 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+878.004 $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+836.290 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+960.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Industrie | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
74 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,19 % |
39.510
-1.930
| -5 % | -219.754 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,05 % |
6.540
-10
| -0,2 % | -5.792 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,97 % |
53.095
-2.005
| -4 % | -147.020 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,91 % |
38.865
+555
| +1 % | +50.613 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
917 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,81 % |
9.803
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,79 % |
12.496
+15
| +0,1 % | +3.227 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,71 % |
20.547
-75
| -0,4 % | -11.225 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Intel
INTC
492 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,69 % |
19.485
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
34
Waste Connections
WCN
44,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,61 % |
14.525
+5.547
| +62 % | +878.004 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
35
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,54 % |
24.400
+14.575
| +148 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,46 % |
3.666
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
37
Bank of America
BAC
359 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,44 % |
30.265
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
953 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
11.440
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
39
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,31 % |
9.608
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,31 % |
5.600
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,3 % |
8.833
-405
| -4 % | -60.558 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,27 % |
3.920
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 945.177 $ | 0,24 % |
2.675
-150
| -5 % | -53.609 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
44
Roundhill Memory ETF
DRAM
24,6 Mrd. $
| 919.432 $ | 0,23 % |
+12.450
| Neu | +648.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
3M
MMM
90,4 Mrd. $
| 900.543 $ | 0,23 % |
5.562
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Goldman Sachs
GS
272 Mrd. $
| 804.039 $ | 0,2 % |
795
-25
| -3 % | -24.374 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 802.778 $ | 0,2 % |
1.075
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
48
Coca-Cola
KO
397 Mrd. $
| 698.922 $ | 0,18 % |
8.600
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
49
Fiserv Inc
FISV
25,9 Mrd. $
| 650.697 $ | 0,16 % |
13.266
-47.714
| -78 % | -2,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
GE Vernova
GEV
241 Mrd. $
| 647.348 $ | 0,16 % |
551
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephen W. Kidder 79 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephen W. Kidder für Q2 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.745 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
- Stephen W. Kidder eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 396 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .