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SWK
Stephen W. Kidder 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.96억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
42.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.48%
1년 예상 수익률
+42.65%
3년 예상 수익률
+94.74%
5년 예상 수익률
+121.43%
10년 예상 수익률
+416.4%
AUM
US$3.96억
AUM 성장
+US$5543만
(+16%)
자금 흐름
-US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.34%
보유액
79
신규
3
증가
23
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$132만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$120만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$108만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$284만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$267만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$221만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$109만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.44% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 산업재 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 금융 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$1130억
| US$58.6만 | 0.15% |
1,861
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
52
Dominion Energy
D
US$559억
| US$55.7만 | 0.14% |
8,157
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$53.5만 | 0.14% |
6,180
+1,870
| +43% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$49.1만 | 0.12% |
1,315
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
ASML
ASML
US$6305억
| US$45.1만 | 0.11% |
+230
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$44.9만 | 0.11% |
600
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
57
Costco
COST
US$4383억
| US$43.2만 | 0.11% |
462
-25
| -5% | -US$2.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
State Street
STT
US$455억
| US$42.8만 | 0.11% |
2,525
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$41.7만 | 0.11% |
5,680
-6,350
| -53% | -US$41.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
Broadridge
BR
US$198억
| US$40.4만 | 0.1% |
2,950
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$39.7만 | 0.1% |
3,380
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7558억
| US$37.4만 | 0.09% |
1,090
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$34만 | 0.09% |
1,600
-815
| -34% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Verizon
VZ
US$1861억
| US$32.6만 | 0.08% |
7,700
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$32.2만 | 0.08% |
1,100
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$32.2만 | 0.08% |
571
+100
| +21% | +US$6.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$28.9만 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
68
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$28.1만 | 0.07% |
675
-7,665
| -92% | -US$284만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$23.6만 | 0.06% |
4,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$21.8만 | 0.06% |
+1,525
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$21.5만 | 0.05% |
595
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| – | – |
-1,548
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
73
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| – | – |
-350
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
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Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephen W. Kidder는 US$3.96억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 12,450주를 보유했으며 가치는 US$91.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$284만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$91.9만 상당의 12,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephen W. Kidder로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Stephen W. Kidder는 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.96억 중 51%를 차지해요.
- Stephen W. Kidder는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stephen W. Kidder의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.96억에 이르렀어요.
2026년 8월 21일에 제출된 Stephen W. Kidder의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.