Wir sind mit live! Mehr erfahren
PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HONA
126
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
552.479 $ 0,18 %
+2.499
Neu +551.367 $
2026 Q2
0 Quartale
BDJ-Symbol
127
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
545.490 $ 0,18 %
57.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
MHD-Symbol
128
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
537.168 $ 0,18 %
45.210
-30.287
-40 % -353.810 $
2022 Q4
14 Quartale
USO-Symbol
129
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
532.200 $ 0,17 %
+5.000
Neu +655.181 $
2026 Q2
0 Quartale
NZF-Symbol
130
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
528.883 $ 0,17 %
41.710
– –
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
131
Costco
COST
438 Mrd. $
521.992 $ 0,17 %
558
– –
2026 Q1
1 Quartal
TAP-Symbol
132
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
512.129 $ 0,17 %
13.145
-3.349
-20 % -139.884 $
2022 Q4
14 Quartale
SQNS-Symbol
133
Sequans Communications SA
SQNS
36,5 Mio. $
510.711 $ 0,17 %
+150.209
Neu +502.284 $
2026 Q2
0 Quartale
SLND-Symbol
134
Southland Holdings
SLND
40,3 Mio. $
498.897 $ 0,16 %
682.151
+290
+0 % +318 $
2024 Q3
7 Quartale
KHC-Symbol
135
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
476.085 $ 0,16 %
20.156
-5.989
-23 % -138.225 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
453.438 $ 0,15 %
2.380
– –
2023 Q4
10 Quartale
RF-Symbol
137
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
453.000 $ 0,15 %
15.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
WULF-Symbol
138
CALL
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
444.600 $ 0,15 %
+18.000
Neu +413.968 $
2026 Q2
0 Quartale
DMB-Symbol
139
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
178 Mio. $
444.360 $ 0,15 %
40.250
– –
2022 Q4
14 Quartale
DSM-Symbol
140
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
443.537 $ 0,14 %
72.032
– –
2024 Q1
9 Quartale
IUSG-Symbol
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
432.795 $ 0,14 %
+2.301
Neu +415.634 $
2026 Q2
0 Quartale
QTEC-Symbol
142
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
427.399 $ 0,14 %
1.277
– –
2022 Q4
14 Quartale
DC-Symbol
143
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
426.004 $ 0,14 %
+100.001
Neu +539.685 $
2026 Q2
0 Quartale
RITM-Symbol
144
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
423.489 $ 0,14 %
45.100
– –
2022 Q4
14 Quartale
TCBI-Symbol
145
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
413.453 $ 0,14 %
4.004
-1.996
-33 % -200.234 $
2025 Q3
3 Quartale
SYK-Symbol
146
Stryker
SYK
113 Mrd. $
413.385 $ 0,14 %
1.313
+54
+4 % +17.017 $
2023 Q1
13 Quartale
AVAV-Symbol
147
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
412.165 $ 0,13 %
+2.501
Neu +447.638 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
148
Mastercard
MA
541 Mrd. $
411.907 $ 0,13 %
802
+13
+2 % +6.482 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSV-Symbol
149
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
411.851 $ 0,13 %
+3.739
Neu +404.589 $
2026 Q2
0 Quartale
DFP-Symbol
150
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
386 Mio. $
403.065 $ 0,13 %
19.500
-1.000
-5 % -20.631 $
2022 Q4
14 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .