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Palogic Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
26,05%
Retorno est. (1 ano)
15,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,61%
Retorno est. (1 ano)
+15,41%
Retorno est. (3 anos)
+31,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,28%
Posição
215
Nova
39
Aumentada
71
Reduzida
37
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Aspen Aerogels
ASPN
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Expensify
EXFY
|
+US$ 846 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,27% |
| 2 | Diversos | 27,28% |
| 3 | Financeiro | 7,54% |
| 4 | Saúde | 7,07% |
| 5 | Energia | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
126
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 552 mil | 0,18% |
+2.499
| Nova | +US$ 551 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,69 bi
| US$ 545 mil | 0,18% |
57.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 537 mil | 0,18% |
45.210
-30.287
| -40% | -US$ 354 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 532 mil | 0,17% |
+5.000
| Nova | +US$ 655 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,16 bi
| US$ 529 mil | 0,17% |
41.710
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 522 mil | 0,17% |
558
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,5 bi
| US$ 512 mil | 0,17% |
13.145
-3.349
| -20% | -US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Sequans Communications SA
SQNS
US$ 36,3 mi
| US$ 511 mil | 0,17% |
+150.209
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Southland Holdings
SLND
US$ 42 mi
| US$ 499 mil | 0,16% |
682.151
+290
| +0% | +US$ 318 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 476 mil | 0,16% |
20.156
-5.989
| -23% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 453 mil | 0,15% |
2.380
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Regions Financial
RF
US$ 23,7 bi
| US$ 453 mil | 0,15% |
15.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Opção de compra
TeraWulf
WULF
US$ 5,99 bi
| US$ 445 mil | 0,15% |
+18.000
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$ 178 mi
| US$ 444 mil | 0,15% |
40.250
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 262 mi
| US$ 444 mil | 0,14% |
72.032
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 433 mil | 0,14% |
+2.301
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,45 bi
| US$ 427 mil | 0,14% |
1.277
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Dakota Gold
DC
US$ 750 mi
| US$ 426 mil | 0,14% |
+100.001
| Nova | +US$ 540 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 423 mil | 0,14% |
45.100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 413 mil | 0,14% |
4.004
-1.996
| -33% | -US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 413 mil | 0,14% |
1.313
+54
| +4% | +US$ 17 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
AeroVironment
AVAV
US$ 5,98 bi
| US$ 412 mil | 0,13% |
+2.501
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 412 mil | 0,13% |
802
+13
| +2% | +US$ 6,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 412 mil | 0,13% |
+3.739
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 385 mi
| US$ 403 mil | 0,13% |
19.500
-1.000
| -5% | -US$ 20,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Palogic Value Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Palogic Value Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 29% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Palogic Value Management alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Argan: 2.800 ações no valor de US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Bandwidth Inc, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- A maior compra de Palogic Value Management no T2 2026 foi Argan: 2.800 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- Palogic Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Palogic Value Management em T2 2026 foi em Bandwidth Inc, com um corte estimado de US$ 7,29 mi.
- Palogic Value Management encerrou totalmente sua posição em Open Lending Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Palogic Value Management representam 34% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- Palogic Value Management abriu 39 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Palogic Value Management subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Palogic Value Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.