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Palogic Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
26.05%
Rendimiento estimado a 1 año
15.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.28%
Posición
215
Nuevas
39
Aumentadas
71
Reducidas
37
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Argan
AGX
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+USD 5.68 M |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Aspen Aerogels
ASPN
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Expensify
EXFY
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.27% |
| 2 | Varios | 27.28% |
| 3 | Finanzas | 7.54% |
| 4 | Salud | 7.07% |
| 5 | Energía | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
126
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.2 mil M
| USD 552 k | 0.18% |
+2,499
| Nuevas | +USD 551 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1688 M
| USD 545 k | 0.18% |
57,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 537 k | 0.18% |
45,210
-30,287
| -40% | -USD 354 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 1837 M
| USD 532 k | 0.17% |
+5,000
| Nuevas | +USD 655 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2156 M
| USD 529 k | 0.17% |
41,710
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 522 k | 0.17% |
558
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Molson Coors Class B
TAP
USD 7382 M
| USD 512 k | 0.17% |
13,145
-3,349
| -20% | -USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Sequans Communications SA
SQNS
USD 36.8 M
| USD 511 k | 0.17% |
+150,209
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Southland Holdings
SLND
USD 43.1 M
| USD 499 k | 0.16% |
682,151
+290
| +0% | +USD 318 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| USD 476 k | 0.16% |
20,156
-5,989
| -23% | -USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 453 k | 0.15% |
2,380
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Regions Financial
RF
USD 23.8 mil M
| USD 453 k | 0.15% |
15,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Opción de compra
TeraWulf
WULF
USD 6267 M
| USD 445 k | 0.15% |
+18,000
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
USD 180 M
| USD 444 k | 0.15% |
40,250
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 262 M
| USD 444 k | 0.14% |
72,032
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 433 k | 0.14% |
+2,301
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4516 M
| USD 427 k | 0.14% |
1,277
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Dakota Gold
DC
USD 749 M
| USD 426 k | 0.14% |
+100,001
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 423 k | 0.14% |
45,100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3996 M
| USD 413 k | 0.14% |
4,004
-1,996
| -33% | -USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 413 k | 0.14% |
1,313
+54
| +4% | +USD 17 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
AeroVironment
AVAV
USD 5980 M
| USD 412 k | 0.13% |
+2,501
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
USD 547 mil M
| USD 412 k | 0.13% |
802
+13
| +2% | +USD 6.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 412 k | 0.13% |
+3,739
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
USD 384 M
| USD 403 k | 0.13% |
19,500
-1,000
| -5% | -USD 20.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Palogic Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Palogic Value Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 29% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Palogic Value Management destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Argan: 2,800 acciones con un valor de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Bandwidth Inc, por un valor estimado de USD 7.29 M.
- La mayor compra de Palogic Value Management en T2 2026 fue Argan: 2,800 acciones por un valor de USD 2.24 M.
- Palogic Value Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Palogic Value Management durante T2 2026 fue en Bandwidth Inc, con un recorte estimado de USD 7.29 M.
- Palogic Value Management cerró por completo su posición en Open Lending Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
- Las diez principales posiciones de Palogic Value Management representan 34% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
- Palogic Value Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Palogic Value Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Palogic Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.