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Palogic Value Management

Palogic Value Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.06億 売買回転率 26.05%
推定1年リターン 15.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.61%
1年予想リターン
+15.41%
3年間の予想リターン
+31.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.06億
運用資産残高の伸び率
+$6939万
資金フロー
+$2509万
資金フロー率%
8.2%
上位10銘柄の保有比率
34.28%
保有額
215
新規
39
買い増し
71
減少
37
解消
17
平均保有期間 株式+オプション
1.8 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
2 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
1.8 年
平均保有期間 株式のみ
2 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$1357万
2
BILのアイコン
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+$624万
3
HCATのアイコン
Health Catalyst
HCAT
+$292万
4
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$221万
5
AGXのアイコン
Argan
AGX
+$186万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
BANDのアイコン
Bandwidth Inc
BAND
+$729万
2
LPROのアイコン
Open Lending Corp
LPRO
+$568万
3
PEBのアイコン
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+$347万
4
ASPNのアイコン
Aspen Aerogels
ASPN
+$130万
5
EXFYのアイコン
Expensify
EXFY
+$84.6万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 30.27%
2 その他 27.28%
3 金融 7.54%
4 ヘルスケア 7.07%
5 エネルギー 6.11%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
HONA
126
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
$55.2万 0.18%
+2,499
新規 +$55.1万
2026 Q2
0四半期
BDJのアイコン
127
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$17億
$54.5万 0.18%
57,000
– –
2022 Q4
14四半期
MHDのアイコン
128
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.4億
$53.7万 0.18%
45,210
-30,287
-40% -$35.4万
2022 Q4
14四半期
USOのアイコン
129
コール
United States Oil Fund
USO
$18.4億
$53.2万 0.17%
+5,000
新規 +$65.5万
2026 Q2
0四半期
NZFのアイコン
130
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.5億
$52.9万 0.17%
41,710
– –
2022 Q4
14四半期
COSTのアイコン
131
Costco
COST
$4424億
$52.2万 0.17%
558
– –
2026 Q1
1四半期
TAPのアイコン
132
Molson Coors Class B
TAP
$73.6億
$51.2万 0.17%
13,145
-3,349
-20% -$14万
2022 Q4
14四半期
SQNSのアイコン
133
Sequans Communications SA
SQNS
$3810万
$51.1万 0.17%
+150,209
新規 +$50.2万
2026 Q2
0四半期
SLNDのアイコン
134
Southland Holdings
SLND
$4171万
$49.9万 0.16%
682,151
+290
+0% +$318
2024 Q3
7四半期
KHCのアイコン
135
The Kraft Heinz Company
KHC
$279億
$47.6万 0.16%
20,156
-5,989
-23% -$13.8万
2022 Q4
14四半期
XLKのアイコン
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
$45.3万 0.15%
2,380
– –
2023 Q4
10四半期
RFのアイコン
137
Regions Financial
RF
$239億
$45.3万 0.15%
15,000
– –
2022 Q4
14四半期
WULFのアイコン
138
コール
TeraWulf
WULF
$63.7億
$44.5万 0.15%
+18,000
新規 +$41.4万
2026 Q2
0四半期
DMBのアイコン
139
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
$1.81億
$44.4万 0.15%
40,250
– –
2022 Q4
14四半期
DSMのアイコン
140
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.62億
$44.4万 0.14%
72,032
– –
2024 Q1
9四半期
IUSGのアイコン
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$338億
$43.3万 0.14%
+2,301
新規 +$41.6万
2026 Q2
0四半期
QTECのアイコン
142
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.2億
$42.7万 0.14%
1,277
– –
2022 Q4
14四半期
DCのアイコン
143
Dakota Gold
DC
$7.53億
$42.6万 0.14%
+100,001
新規 +$54万
2026 Q2
0四半期
RITMのアイコン
144
Rithm Capital
RITM
$47.7億
$42.3万 0.14%
45,100
– –
2022 Q4
14四半期
TCBIのアイコン
145
Texas Capital Bancshares
TCBI
$40.6億
$41.3万 0.14%
4,004
-1,996
-33% -$20万
2025 Q3
3四半期
SYKのアイコン
146
Stryker
SYK
$1142億
$41.3万 0.14%
1,313
+54
+4% +$1.7万
2023 Q1
13四半期
AVAVのアイコン
147
AeroVironment
AVAV
$59.7億
$41.2万 0.13%
+2,501
新規 +$44.8万
2026 Q2
0四半期
MAのアイコン
148
Mastercard
MA
$5454億
$41.2万 0.13%
802
+13
+2% +$6,482
2023 Q4
10四半期
IUSVのアイコン
149
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
$41.2万 0.13%
+3,739
新規 +$40.5万
2026 Q2
0四半期
DFPのアイコン
150
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
$3.85億
$40.3万 0.13%
19,500
-1,000
-5% -$2.06万
2022 Q4
14四半期

類似するファンド

Palogic Value Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Palogic Value Managementは215銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.37億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Palogic Value Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2509万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArganで、保有株数は2,800株、評価額は$224万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBandwidth Incで、推定$729万相当を売却しました。

  • Palogic Value Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArganで、株数は2,800株、評価額は$224万でした。
  • Palogic Value Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1357万でした。
  • Palogic Value Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBandwidth Incで、推定$729万相当を減らしました。
  • Palogic Value Managementは2026年第2四半期にOpen Lending Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$568万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Palogic Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの34%を占めています。
  • Palogic Value Managementは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
  • Palogic Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$3.06億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPalogic Value Managementの 13F報告書 に基づいています。