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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOT-Symbol
176
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
275.478 $ 0,09 %
600
– –
2024 Q3
7 Quartale
EFX-Symbol
177
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
271.887 $ 0,09 %
1.713
+197
+13 % +33.578 $
2023 Q4
10 Quartale
IRD-Symbol
178
Opus Genetics
IRD
319 Mio. $
267.512 $ 0,09 %
65.088
+88
+0,1 % +410 $
2026 Q1
1 Quartal
CBRL-Symbol
179
CALL
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
265.200 $ 0,09 %
+5.000
Neu +173.179 $
2026 Q2
0 Quartale
FDXF-Symbol
180
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
259.116 $ 0,08 %
+1.716
Neu +281.056 $
2026 Q2
0 Quartale
Q-Symbol
181
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
241.699 $ 0,08 %
+1.480
Neu +217.988 $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
182
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
235.630 $ 0,08 %
+487
Neu +183.705 $
2026 Q2
0 Quartale
MQY-Symbol
183
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
232.000 $ 0,08 %
20.000
+10.000
+100 % +113.826 $
2022 Q4
14 Quartale
VRSK-Symbol
184
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
218.847 $ 0,07 %
1.219
– –
2022 Q4
14 Quartale
PWR-Symbol
185
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
216.012 $ 0,07 %
+300
Neu +205.058 $
2026 Q2
0 Quartale
PCOR-Symbol
186
CALL
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
203.100 $ 0,07 %
5.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
187
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
201.057 $ 0,07 %
+421
Neu +170.838 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
188
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
200.305 $ 0,07 %
+167
Neu +170.630 $
2026 Q2
0 Quartale
EAF-Symbol
189
GrafTech
EAF
185 Mio. $
192.329 $ 0,06 %
32.543
+43
+0,1 % +363 $
2026 Q1
1 Quartal
RNTX-Symbol
190
Rein Therapeutics
RNTX
50,9 Mio. $
187.200 $ 0,06 %
180.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BBN-Symbol
191
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
169.785 $ 0,06 %
10.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
CHI-Symbol
192
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
161.280 $ 0,05 %
12.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
ACTU-Symbol
193
Actuate Therapeutics
ACTU
14,5 Mio. $
153.000 $ 0,05 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
MAC-Symbol
194
Put
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
125.950 $ 0,04 %
+5.000
Neu +112.374 $
2026 Q2
0 Quartale
CHW-Symbol
195
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
98.010 $ 0,03 %
11.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
PML-Symbol
196
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
86.754 $ 0,03 %
11.400
– –
2022 Q4
14 Quartale
LPSN-Symbol
197
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
84.402 $ 0,03 %
+44.422
Neu +106.786 $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
198
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-1.521
Geschlossen -369.725 $ –
ALIT-Symbol
199
Alight
ALIT
237 Mio. $
– –
-20.000
Geschlossen -233.080 $ –
COIN-Symbol
200
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
– –
-3.000
Geschlossen -523.830 $ –
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .