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PVM

Palogic Value Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 26,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,28 %
Position
215
Neu
39
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,24 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+2,92 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,21 Mio. $
5
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+7,29 Mio. $
2
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+5,68 Mio. $
3
PEB-Symbol
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
+3,47 Mio. $
4
ASPN-Symbol
Aspen Aerogels
ASPN
+1,3 Mio. $
5
EXFY-Symbol
Expensify
EXFY
+846.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,27 %
2 Sonstiges 27,28 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Gesundheitswesen 7,07 %
5 Energie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XERS-Symbol
151
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
396.539 $ 0,13 %
50.068
+68
+0,1 % +434 $
2026 Q1
1 Quartal
CAVA-Symbol
152
CALL
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
392.400 $ 0,13 %
5.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
TEAM-Symbol
153
CALL
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
388.950 $ 0,13 %
5.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
QQQI-Symbol
154
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
386.172 $ 0,13 %
6.800
+1.980
+41 % +108.868 $
2026 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
155
Prologis
PLD
120 Mrd. $
378.097 $ 0,12 %
2.791
+45
+2 % +6.380 $
2025 Q1
5 Quartale
PSFE-Symbol
156
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
374.008 $ 0,12 %
+50.068
Neu +391.652 $
2026 Q2
0 Quartale
APLD-Symbol
157
CALL
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
373.000 $ 0,12 %
+10.000
Neu +385.945 $
2026 Q2
0 Quartale
FRMI-Symbol
158
CALL
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
366.400 $ 0,12 %
40.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
159
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
366.375 $ 0,12 %
2.500
– –
2023 Q2
12 Quartale
ZBRA-Symbol
160
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
361.983 $ 0,12 %
1.375
+54
+4 % +12.700 $
2023 Q4
10 Quartale
AAL-Symbol
161
CALL
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
361.400 $ 0,12 %
+20.000
Neu +267.646 $
2026 Q2
0 Quartale
NVT-Symbol
162
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
360.421 $ 0,12 %
2.125
– –
2026 Q1
1 Quartal
RGNX-Symbol
163
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
359.879 $ 0,12 %
30.040
+40
+0,1 % +332 $
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
164
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
351.948 $ 0,12 %
3.545
+314
+10 % +31.089 $
2026 Q1
1 Quartal
SPXX-Symbol
165
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
334.383 $ 0,11 %
17.939
-5
-0 % -89 $
2026 Q1
1 Quartal
DLB-Symbol
166
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
334.146 $ 0,11 %
6.355
+599
+10 % +34.356 $
2024 Q3
7 Quartale
BP-Symbol
167
BP
BP
129 Mrd. $
316.218 $ 0,1 %
8.558
– –
2022 Q4
14 Quartale
NBB-Symbol
168
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
418 Mio. $
315.600 $ 0,1 %
20.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
TYL-Symbol
169
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
301.234 $ 0,1 %
1.030
+97
+10 % +30.669 $
2023 Q1
13 Quartale
CPAY-Symbol
170
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
300.610 $ 0,1 %
902
+21
+2 % +6.975 $
2025 Q4
2 Quartale
BTZ-Symbol
171
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
300.121 $ 0,1 %
29.366
– –
2022 Q4
14 Quartale
MUA-Symbol
172
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
634 Mio. $
292.095 $ 0,1 %
26.530
– –
2026 Q1
1 Quartal
PEB.PRF-Symbol
173
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Preferred Shares
PEB.PRF
117 Mio. $
291.300 $ 0,1 %
+15.000
Neu +299.985 $
2026 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
174
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
283.131 $ 0,09 %
900
– –
2024 Q3
7 Quartale
MLI-Symbol
175
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
282.465 $ 0,09 %
+9.200
Neu +603.201 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palogic Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palogic Value Management 215 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Palogic Value Management investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bandwidth Inc; sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Palogic Value Management im Q2 2026 war Argan: 2.800 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palogic Value Management im Q2 2026 entfiel auf Bandwidth Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Palogic Value Management hat seine Position in Open Lending Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palogic Value Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Palogic Value Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palogic Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palogic Value Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .