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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
16.58%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+67.69%
5년 예상 수익률
+78.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$1171만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
199
신규
21
증가
69
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1675만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$1015만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$630만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$475만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 산업재 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.73% |
| 4 | 에너지 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.7억
| US$28.4만 | 0.07% |
20,852
+1,132
| +6% | +US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
152
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$27.7만 | 0.07% |
395
+1
| +0.3% | +US$698 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
Mercado Libre
MELI
US$824억
| US$26.8만 | 0.07% |
+155
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$26.6만 | 0.06% |
12,181
+137
| +1% | +US$3.36천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$26.6만 | 0.06% |
+949
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$26.4만 | 0.06% |
999
+1
| +0.1% | +US$264 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
157
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$25.8만 | 0.06% |
6,432
+9
| +0.1% | +US$375 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
EverQuote
EVER
US$8.28억
| US$25.7만 | 0.06% |
12,812
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Keurig Dr Pepper
KDP
US$488억
| US$25.6만 | 0.06% |
8,428
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
160
MNTN Inc
MNTN
US$6.99억
| US$25.5만 | 0.06% |
25,122
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Trevi Therapeutics
TRVI
US$19.3억
| US$25.1만 | 0.06% |
17,557
-381
| -2% | -US$6.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
International Paper
IP
US$193억
| US$25.1만 | 0.06% |
7,569
-4,700
| -38% | -US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$24.9만 | 0.06% |
730
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
Ford
F
US$489억
| US$24.8만 | 0.06% |
20,549
+8,749
| +74% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
Barrick Mining
B
US$609억
| US$24.4만 | 0.06% |
5,991
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$24.2만 | 0.06% |
+954
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$23.8만 | 0.06% |
3,900
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
168
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$23.8만 | 0.06% |
465
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$23.5만 | 0.06% |
+2,719
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$23.2만 | 0.06% |
2,055
+102
| +5% | +US$1.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
171
Americold
COLD
US$41억
| US$23.1만 | 0.06% |
16,500
+500
| +3% | +US$7.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Vistra
VST
US$464억
| US$22.8만 | 0.06% |
+1,650
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$22.7만 | 0.06% |
1,495
+100
| +7% | +US$1.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
Costco
COST
US$4486억
| US$22.5만 | 0.06% |
247
-28
| -10% | -US$2.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$22.2만 | 0.05% |
+979
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FP
HWM
AV
COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, COWA LLC 측은 US$4.1억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
COWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4499만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 691,875주를 보유했으며 가치는 US$1677만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$630만 규모 줄였어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$1677만 상당의 691,875주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 COWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.