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CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 1.76 M | 0.41% |
11,968
+46
| +0.4% | +USD 8.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.4% |
23,016
+412
| +2% | +USD 36.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.39% |
6,243
+44
| +0.7% | +USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.39% |
18,415
+188
| +1% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 1.59 M | 0.37% |
18,135
+146
| +0.8% | +USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
3M
MMM
USD 84.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.36% |
9,541
+241
| +3% | +USD 36.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.8 mil M
| USD 1.53 M | 0.35% |
4,435
+30
| +0.7% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.32% |
47,712
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
USD 85.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.29% |
10,756
+169
| +2% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
SAP
SAP
USD 258 mil M
| USD 1.26 M | 0.29% |
8,189
+424
| +5% | +USD 72.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.24 M | 0.29% |
1,805
+2
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Alibaba
BABA
USD 273 mil M
| USD 1.22 M | 0.28% |
12,688
+453
| +4% | +USD 56.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Dominion Energy
D
USD 54.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.27% |
17,280
+157
| +0.9% | +USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 1.11 M | 0.26% |
11,645
+148
| +1% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.09 M | 0.25% |
2,185
-5,632
| -72% | -USD 2.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.04 M | 0.24% |
5,436
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.03 M | 0.24% |
18,018
-51,552
| -74% | -USD 2.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 974 k | 0.23% |
2,880
-6,834
| -70% | -USD 2.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 913 k | 0.21% |
5,755
+98
| +2% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Constellation Energy
CEG
USD 93.4 mil M
| USD 850 k | 0.2% |
3,422
+362
| +12% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 829 k | 0.19% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 751 k | 0.17% |
2,275
-5,907
| -72% | -USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.19 B
| USD 735 k | 0.17% |
2,081
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 729 k | 0.17% |
1,137
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 689 k | 0.16% |
7,594
-16,896
| -69% | -USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.