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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$ 392 bi
| US$ 1,76 mi | 0,41% |
11.968
+46
| +0,4% | +US$ 8,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,4% |
23.016
+412
| +2% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,39% |
6.243
+44
| +0,7% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 1,69 mi | 0,39% |
18.415
+188
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 1,59 mi | 0,37% |
18.135
+146
| +0,8% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
3M
MMM
US$ 84,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,36% |
9.541
+241
| +3% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,35% |
4.435
+30
| +0,7% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
47.712
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
US$ 85,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,29% |
10.756
+169
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
SAP
SAP
US$ 258 bi
| US$ 1,26 mi | 0,29% |
8.189
+424
| +5% | +US$ 72,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,24 mi | 0,29% |
1.805
+2
| +0,1% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
12.688
+453
| +4% | +US$ 56,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Dominion Energy
D
US$ 54,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
17.280
+157
| +0,9% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 1,11 mi | 0,26% |
11.645
+148
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,09 mi | 0,25% |
2.185
-5.632
| -72% | -US$ 2,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 1,04 mi | 0,24% |
5.436
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,03 mi | 0,24% |
18.018
-51.552
| -74% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 974 mil | 0,23% |
2.880
-6.834
| -70% | -US$ 2,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vistra
VST
US$ 50,2 bi
| US$ 913 mil | 0,21% |
5.755
+98
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Constellation Energy
CEG
US$ 93,9 bi
| US$ 850 mil | 0,2% |
3.422
+362
| +12% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 829 mil | 0,19% |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Travelers Companies
TRV
US$ 80,7 bi
| US$ 751 mil | 0,17% |
2.275
-5.907
| -72% | -US$ 1,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
| US$ 735 mil | 0,17% |
2.081
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,8 bi
| US$ 729 mil | 0,17% |
1.137
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 689 mil | 0,16% |
7.594
-16.896
| -69% | -US$ 1,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.