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CP
Cornerstone Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
6,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,72%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
81
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 296 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 679 mil | 0,16% |
907
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 676 mil | 0,16% |
5.009
-11.475
| -70% | -US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 662 mil | 0,15% |
16.062
+322
| +2% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 657 mil | 0,15% |
4.002
-6
| -0,1% | -US$ 952 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 646 mil | 0,15% |
1.784
-5.270
| -75% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
| US$ 582 mil | 0,13% |
12.236
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 565 mil | 0,13% |
2.609
-6.476
| -71% | -US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 562 mil | 0,13% |
2.872
+3
| +0,1% | +US$ 588 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 549 mil | 0,13% |
1.306
+16
| +1% | +US$ 6,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 492 mil | 0,11% |
15.517
+4
| +0% | +US$ 127 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 471 mil | 0,11% |
3.189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
General American Investors Company
GAM
US$ 1,54 bi
| US$ 455 mil | 0,11% |
7.136
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Shopify
SHOP
US$ 220 bi
| US$ 452 mil | 0,1% |
3.958
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 451 mil | 0,1% |
4.074
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 446 mil | 0,1% |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 387 mil | 0,09% |
1.774
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 382 mil | 0,09% |
2.781
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 380 mil | 0,09% |
2.912
-7.005
| -71% | -US$ 890 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 368 mil | 0,09% |
1.236
-3
| -0,2% | -US$ 832 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,46 bi
| US$ 352 mil | 0,08% |
2.578
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 349 mil | 0,08% |
4.621
+873
| +23% | +US$ 74,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,15 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
5.178
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 293 mil | 0,07% |
2.687
-13
| -0,5% | -US$ 1,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 291 mil | 0,07% |
3.384
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 290 mil | 0,07% |
1.834
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GPC
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning no T2 2026
No T2 2026, Cornerstone Planning detinha 143 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Cornerstone Planning fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cornerstone Planning abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 281 mil.
- A maior compra de Cornerstone Planning no T2 2026 foi Eaton: 660 ações no valor de US$ 281 mil.
- Cornerstone Planning foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Cornerstone Planning em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,09 mi.
- Cornerstone Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning representam 28% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Cornerstone Planning abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.