Wir sind mit live! Mehr erfahren
CP

Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
101
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
679.449 $ 0,16 %
907
– –
2024 Q4
6 Quartale
ALB-Symbol
102
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
676.313 $ 0,16 %
5.009
-11.475
-70 % -2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
103
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
662.450 $ 0,15 %
16.062
+322
+2 % +14.164 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
657.409 $ 0,15 %
4.002
-6
-0,1 % -952 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
105
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
645.959 $ 0,15 %
1.784
-5.270
-75 % -1,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
106
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
581.577 $ 0,13 %
12.236
– –
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
107
Boeing
BA
150 Mrd. $
564.755 $ 0,13 %
2.609
-6.476
-71 % -1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VPU-Symbol
108
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
562.133 $ 0,13 %
2.872
+3
+0,1 % +588 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
109
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
549.304 $ 0,13 %
1.306
+16
+1 % +6.363 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
110
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
492.042 $ 0,11 %
15.517
+4
+0 % +127 $
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
111
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
471.137 $ 0,11 %
3.189
– –
2024 Q4
6 Quartale
GAM-Symbol
112
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
454.924 $ 0,11 %
7.136
– –
2024 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
113
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
451.924 $ 0,1 %
3.958
– –
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
114
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
450.707 $ 0,1 %
4.074
– –
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
115
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
445.600 $ 0,1 %
2.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
386.608 $ 0,09 %
1.774
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
117
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
382.471 $ 0,09 %
2.781
– –
2024 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
118
Target
TGT
70,1 Mrd. $
380.298 $ 0,09 %
2.912
-7.005
-71 % -889.975 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
119
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
368.413 $ 0,09 %
1.236
-3
-0,2 % -832 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
120
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
352.361 $ 0,08 %
2.578
– –
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
121
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
348.932 $ 0,08 %
4.621
+873
+23 % +74.106 $
2024 Q4
6 Quartale
EFSC-Symbol
122
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
341.127 $ 0,08 %
5.178
– –
2024 Q4
6 Quartale
SLYV-Symbol
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
293.179 $ 0,07 %
2.687
-13
-0,5 % -1.339 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
291.497 $ 0,07 %
3.384
– –
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
125
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
290.230 $ 0,07 %
1.834
– –
2025 Q4
2 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

GPC
Greenstone Partners & Co Larkspur, California 433 Mio. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPGA
Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gradient Capital Advisors San Diego, California 432 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heights Capital Management San Francisco, California 433 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
SIAG
Safeguard Investment Advisory Group Corona, California 433 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .