Wir sind mit live! Mehr erfahren
CP

Cornerstone Planning Portfolio-Positionen

AUM 432 Mio. $ Umschlag 6,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
81
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+378.043 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+341.193 $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+335.576 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+335.009 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+296.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,73 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+5,57 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 6,51 %
5 Kommunikationsdienste 5,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
51
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,72 %
10.726
-24.781
-70 % -7,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GD-Symbol
52
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,72 %
8.734
+129
+1 % +44.184 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTI-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,71 %
139.140
+2.791
+2 % +61.891 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
54
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,68 %
5.744
+130
+2 % +64.821 $
2024 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
55
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,67 %
13.156
+323
+3 % +73.353 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
56
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,66 %
39.955
+682
+2 % +60.062 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
57
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,65 %
20.791
+91
+0,4 % +13.607 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
58
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,65 %
8.242
+33
+0,4 % +7.554 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDU-Symbol
59
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,65 %
121.300
-240.131
-66 % -5,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
60
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,62 %
23.026
+768
+3 % +104.766 $
2024 Q4
6 Quartale
VFMV-Symbol
61
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
476 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,62 %
19.272
+40
+0,2 % +5.567 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
62
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,6 %
27.047
+544
+2 % +55.459 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
63
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,6 %
4.450
-12.735
-74 % -5,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
64
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,59 %
28.227
-10.817
-28 % -989.986 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
65
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,55 %
18.807
+37
+0,2 % +4.667 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,55 %
4.697
+159
+4 % +76.328 $
2026 Q1
1 Quartal
VFH-Symbol
67
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,49 %
16.120
+332
+2 % +42.361 $
2026 Q1
1 Quartal
HSBC-Symbol
68
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,49 %
22.281
+196
+0,9 % +17.886 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
69
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,48 %
13.254
+555
+4 % +97.593 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,47 %
14.884
-4.900
-25 % -733.370 $
2024 Q4
6 Quartale
NVS-Symbol
71
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,47 %
12.843
+184
+1 % +27.584 $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
72
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,44 %
7.105
+100
+1 % +28.675 $
2024 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
73
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,43 %
11.046
-51
-0,5 % -9.657 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
74
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,43 %
7.726
-22.833
-75 % -5,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
75
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,42 %
9.674
+253
+3 % +47.586 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GPC
Greenstone Partners & Co Larkspur, California 433 Mio. $ AUM 41,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPGA
Grandeur Peak Global Advisors Salt Lake City, Utah 432 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gradient Capital Advisors San Diego, California 432 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Heights Capital Management San Francisco, California 433 Mio. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
SIAG
Safeguard Investment Advisory Group Corona, California 433 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Planning 143 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Cornerstone Planning zog im Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Planning eine neue Position in Eaton im Wert von 281.239 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning im Q2 2026 war Eaton: 660 Aktien im Wert von 281.239 $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.043 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,09 Mio. $.
  • Cornerstone Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .