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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$67.9만 | 0.16% |
907
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Albemarle
ALB
US$113억
| US$67.6만 | 0.16% |
5,009
-11,475
| -70% | -US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Nike
NKE
US$551억
| US$66.2만 | 0.15% |
16,062
+322
| +2% | +US$1.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$65.7만 | 0.15% |
4,002
-6
| -0.1% | -US$952 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$64.6만 | 0.15% |
1,784
-5,270
| -75% | -US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$58.2만 | 0.13% |
12,236
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Boeing
BA
US$1503억
| US$56.5만 | 0.13% |
2,609
-6,476
| -71% | -US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$56.2만 | 0.13% |
2,872
+3
| +0.1% | +US$588 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$54.9만 | 0.13% |
1,306
+16
| +1% | +US$6.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$49.2만 | 0.11% |
15,517
+4
| +0% | +US$127 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$47.1만 | 0.11% |
3,189
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$45.5만 | 0.11% |
7,136
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$45.2만 | 0.1% |
3,958
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$45.1만 | 0.1% |
4,074
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$44.6만 | 0.1% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$38.7만 | 0.09% |
1,774
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$38.2만 | 0.09% |
2,781
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Target
TGT
US$701억
| US$38만 | 0.09% |
2,912
-7,005
| -71% | -US$89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$36.8만 | 0.09% |
1,236
-3
| -0.2% | -US$832 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$35.2만 | 0.08% |
2,578
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$34.9만 | 0.08% |
4,621
+873
| +23% | +US$7.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$34.1만 | 0.08% |
5,178
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$29.3만 | 0.07% |
2,687
-13
| -0.5% | -US$1.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$29.1만 | 0.07% |
3,384
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$100억
| US$29만 | 0.07% |
1,834
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.