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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2016만 | 4.66% |
685,039
-6,215
| -0.9% | -US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1369만 | 3.17% |
68,417
+197
| +0.3% | +US$4.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$1302만 | 3.01% |
639,285
+16,715
| +3% | +US$34.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1295만 | 3% |
512,899
+13,290
| +3% | +US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1130만 | 2.61% |
608,133
+14,380
| +2% | +US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$985만 | 2.28% |
406,654
+8,376
| +2% | +US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$983만 | 2.27% |
428,119
+5,781
| +1% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$973만 | 2.25% |
584,751
+17,730
| +3% | +US$29.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$972만 | 2.25% |
429,198
+287
| +0.1% | +US$6.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$961만 | 2.22% |
586,699
+16,010
| +3% | +US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$958만 | 2.22% |
439,383
+9,245
| +2% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$957만 | 2.21% |
379,908
+9,768
| +3% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$956만 | 2.21% |
465,977
+12,562
| +3% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$955만 | 2.21% |
458,296
+11,747
| +3% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$887만 | 2.05% |
7,686
-177
| -2% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$709만 | 1.64% |
363,171
+3,657
| +1% | +US$7.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$699만 | 1.62% |
288,419
+1,252
| +0.4% | +US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$692만 | 1.6% |
352,681
+9,118
| +3% | +US$17.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$679만 | 1.57% |
17,964
+148
| +0.8% | +US$5.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$631만 | 1.46% |
5,926
-12
| -0.2% | -US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$602만 | 1.39% |
219,625
+1,735
| +0.8% | +US$4.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$599만 | 1.39% |
16,768
+309
| +2% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$582만 | 1.35% |
51,407
+884
| +2% | +US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$575만 | 1.33% |
15,405
+828
| +6% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$563만 | 1.3% |
12,988
-179
| -1% | -US$5.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GPC
GPGA
MCM
GCA
BAM
HCM
BPH
SIAG
Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.