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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$28.8만 | 0.07% |
5,779
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Eaton
ETN
US$1521억
| US$28.1만 | 0.07% |
+660
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$27.9만 | 0.06% |
3,024
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$27.2만 | 0.06% |
8,500
+100
| +1% | +US$3.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4억
| US$24.7만 | 0.06% |
2,604
-57
| -2% | -US$5.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$24.4만 | 0.06% |
+2,605
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$24만 | 0.06% |
2,462
-175
| -7% | -US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
133
Mercado Libre
MELI
US$932억
| US$22.9만 | 0.05% |
135
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194억
| US$22.6만 | 0.05% |
3,639
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
135
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$22.4만 | 0.05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$21만 | 0.05% |
412
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| – | – |
-3,226
| 청산됨 | -US$65.5만 | – |
|
138
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
139
Arista Networks
ANET
US$2308억
| – | – |
-2,728
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
140
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.7억
| – | – |
-5,117
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
141
Honeywell
HON
US$665억
| – | – |
-14,109
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
142
McKesson
MCK
US$1178억
| – | – |
-251
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
143
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| – | – |
-117,373
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
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Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.