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CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Salud | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
5,779
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 281 k | 0.07% |
+660
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 279 k | 0.06% |
3,024
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
8,500
+100
| +1% | +USD 3.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2773 M
| USD 247 k | 0.06% |
2,604
-57
| -2% | -USD 5.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 244 k | 0.06% |
+2,605
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 240 k | 0.06% |
2,462
-175
| -7% | -USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
Mercado Libre
MELI
USD 95.3 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
135
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
3,639
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
412
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| – | – |
-3,226
| Cerradas | -USD 655 k | – |
|
138
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
139
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| – | – |
-2,728
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
140
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8022 M
| – | – |
-5,117
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
141
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| – | – |
-14,109
| Cerradas | -USD 3.19 M | – |
|
142
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| – | – |
-251
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
143
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| – | – |
-117,373
| Cerradas | -USD 3.51 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.