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CP
Cornerstone Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
6.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.72%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
81
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 336 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 296 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Atención médica | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 20.2 M | 4.66% |
685,039
-6,215
| -0.9% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.7 M | 3.17% |
68,417
+197
| +0.3% | +USD 40.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 13 M | 3.01% |
639,285
+16,715
| +3% | +USD 341 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 13 M | 3% |
512,899
+13,290
| +3% | +USD 336 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 11.3 M | 2.61% |
608,133
+14,380
| +2% | +USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 9.8 M | 2.28% |
406,654
+8,376
| +2% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 9.8 M | 2.27% |
428,119
+5,781
| +1% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 9.7 M | 2.25% |
584,751
+17,730
| +3% | +USD 296 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 9.7 M | 2.25% |
429,198
+287
| +0.1% | +USD 6.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 9.6 M | 2.22% |
586,699
+16,010
| +3% | +USD 263 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 9.6 M | 2.22% |
439,383
+9,245
| +2% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 9.6 M | 2.21% |
379,908
+9,768
| +3% | +USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 9.6 M | 2.21% |
465,977
+12,562
| +3% | +USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 9.6 M | 2.21% |
458,296
+11,747
| +3% | +USD 245 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.87 M | 2.05% |
7,686
-177
| -2% | -USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 7.09 M | 1.64% |
363,171
+3,657
| +1% | +USD 71.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 6.99 M | 1.62% |
288,419
+1,252
| +0.4% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 6.92 M | 1.6% |
352,681
+9,118
| +3% | +USD 179 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.79 M | 1.57% |
17,964
+148
| +0.8% | +USD 59.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.31 M | 1.46% |
5,926
-12
| -0.2% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 6.02 M | 1.39% |
219,625
+1,735
| +0.8% | +USD 47.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.99 M | 1.39% |
16,768
+309
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.82 M | 1.35% |
51,407
+884
| +2% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.75 M | 1.33% |
15,405
+828
| +6% | +USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.63 M | 1.3% |
12,988
-179
| -1% | -USD 54.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GPC
GPGA
MCM
GCA
BAM
HCM
BPH
SIAG
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Planning mantenía 143 posiciones valuadas en USD 432 M, un 2.4% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Cornerstone Planning registró retiros netos por USD 44.2 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cornerstone Planning abrió una nueva posición en Eaton por valor de USD 281 k.
- La mayor compra de Cornerstone Planning en T2 2026 fue Eaton: 660 acciones por un valor de USD 281 k.
- Cornerstone Planning fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 7.09 M.
- Cornerstone Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning representan 28% de su cartera de USD 432 M en T2 2026.
- Cornerstone Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.