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FFG
Fortem Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
43.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+43.02%
3年估算報酬率
+183.35%
5年估算報酬率
+244.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.87億
AUM 成長
-US$298萬
(-0.61%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.68%
持股
199
新
11
增持
86
減碼
67
已平倉
9
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$42.2萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$39.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$44.8萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$27.5萬 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$23.3萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 38.45% |
| 2 | 其他 | 26.85% |
| 3 | 工業 | 6.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.55% |
| 5 | 通訊服務 | 5.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$2902億
| US$2500萬 | 5.13% |
46,468
-273
| -0.6% | -US$12.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2068萬 | 4.24% |
90,541
+386
| +0.4% | +US$8.28萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$1690萬 | 3.47% |
90,374
-2,814
| -3% | -US$44.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$1531萬 | 3.14% |
379,113
+6,602
| +2% | +US$26.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
KLA
KLAC
US$1900億
| US$1325萬 | 2.72% |
67,954
+905
| +1% | +US$17.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$1263萬 | 2.59% |
243,419
+886
| +0.4% | +US$4.82萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9億
| US$1213萬 | 2.49% |
304,429
+2,432
| +0.8% | +US$10.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1166萬 | 2.39% |
33,188
+505
| +2% | +US$19萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1142萬 | 2.34% |
15,431
-46
| -0.3% | -US$3.29萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.71億
| US$1053萬 | 2.16% |
217,034
-1,467
| -0.7% | -US$7.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1034萬 | 2.12% |
31,473
+314
| +1% | +US$9.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$995萬 | 2.04% |
19,465
+132
| +0.7% | +US$6.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$964萬 | 1.98% |
21,127
+990
| +5% | +US$41.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$941萬 | 1.93% |
18,348
+391
| +2% | +US$18.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$932萬 | 1.91% |
27,090
+1,217
| +5% | +US$42.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$932萬 | 1.91% |
26,265
-71
| -0.3% | -US$2.54萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$899萬 | 1.85% |
36,099
+352
| +1% | +US$8.94萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$887萬 | 1.82% |
26,648
-414
| -2% | -US$13.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.32億
| US$871萬 | 1.79% |
346,184
+1,782
| +0.5% | +US$4.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5億
| US$859萬 | 1.76% |
82,962
+7
| +0% | +US$769 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2億
| US$795萬 | 1.63% |
163,741
+127
| +0.1% | +US$6,206 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Emcor
EME
US$286億
| US$748萬 | 1.53% |
9,911
+304
| +3% | +US$23.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1827億
| US$732萬 | 1.5% |
86,871
+3,183
| +4% | +US$25.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$697萬 | 1.43% |
6,543
+413
| +7% | +US$39.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$665萬 | 1.37% |
9,174
-17
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
LPC
Fortem Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fortem Financial Group持有199個部位，管理資產為US$4.87億，較前一季的US$4.9億減少0.61%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Fortem Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加86檔、減碼67檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共4,063股，價值US$39.4萬。 最大的一筆賣出是Palantir，估計金額為US$44.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為其他和工業。
- Fortem Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進4,063股，價值US$39.4萬。
- Fortem Financial Group在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$53萬。
- Fortem Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$44.8萬。
- Fortem Financial Group於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$32.4萬。
- 在2026年第3季，Fortem Financial Group的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占31%。
- Fortem Financial Group在2026年第3季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Fortem Financial Group的投資組合價值較前一季下跌0.61%，降至US$4.87億。
根據Fortem Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。