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MCM
Marathon Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
19,19%
Retorno est. (1 ano)
42,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,39%
Retorno est. (1 ano)
+42,6%
Retorno est. (3 anos)
+70,91%
Retorno est. (5 anos)
+55,81%
Retorno est. (10 anos)
+429,8%
AUM
US$ 494 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 4,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,93%
Posição
198
Nova
27
Aumentada
55
Reduzida
69
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,25% |
| 2 | Financeiro | 20,34% |
| 3 | Saúde | 13,54% |
| 4 | Diversos | 10,9% |
| 5 | Industriais | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 66 mi | 13,36% |
580.325
-58.200
| -9% | -US$ 5,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 23,7 mi | 4,81% |
92.961
-12.226
| -12% | -US$ 2,22 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 19,3 mi | 3,91% |
210.769
+15.323
| +8% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,6 mi | 2,96% |
41.357
-848
| -2% | -US$ 303 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,5 mi | 2,73% |
56.653
+929
| +2% | +US$ 233 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 2,5% |
42.655
-6.337
| -13% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 12,3 mi | 2,49% |
64.777
-398
| -0,6% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 10,9 mi | 2,21% |
962.171
-16.840
| -2% | -US$ 165 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 10,3 mi | 2,08% |
104.752
+457
| +0,4% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 9,34 mi | 1,89% |
66.172
-173
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,91 mi | 1,8% |
23.877
+1.167
| +5% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,76 mi | 1,77% |
31.148
+200
| +0,6% | +US$ 50,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 8,66 mi | 1,75% |
102.398
-513
| -0,5% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 8,66 mi | 1,75% |
95.430
-2.900
| -3% | -US$ 229 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Almonty Industries
ALM
US$ 2,84 bi
| US$ 8,65 mi | 1,75% |
522.155
-7.000
| -1% | -US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 8,15 mi | 1,65% |
72.287
+52
| +0,1% | +US$ 6,31 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 7,76 mi | 1,57% |
44.172
-3.779
| -8% | -US$ 733 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,93 mi | 1,4% |
21.166
+54
| +0,3% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,92 mi | 1,4% |
41.759
-7.545
| -15% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 6,91 mi | 1,4% |
111.531
-818
| -0,7% | -US$ 51 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 6,65 mi | 1,35% |
74.278
+15.282
| +26% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Arcosa
ACA
US$ 7,22 bi
| US$ 6,56 mi | 1,33% |
45.166
-124
| -0,3% | -US$ 15,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,48 mi | 1,31% |
166.622
+10.740
| +7% | +US$ 465 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 6,47 mi | 1,31% |
+315.265
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,38 mi | 1,29% |
25.121
-167
| -0,7% | -US$ 38,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMC
MIC
MJFG
S
DA
CSPIA
CC
SMC
Revisão da carteira de Marathon Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marathon Capital Management detinha 198 posições avaliadas em US$ 494 mi, alta de 11% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marathon Capital Management mostra 27 novas, 55 aumentaram, 69 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Waystar Holding Corp: 315.265 ações no valor de US$ 6,47 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Marathon Capital Management no T2 2026 foi Waystar Holding Corp: 315.265 ações no valor de US$ 6,47 mi.
- Marathon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de Marathon Capital Management em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- Marathon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Marathon Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 494 mi no T2 2026.
- Marathon Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marathon Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 494 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marathon Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.