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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
8,79%
Retorno est. (1 ano)
14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,91%
Retorno est. (3 anos)
+76,11%
Retorno est. (5 anos)
+73,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,48 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,43%
Posição
91
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 736 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 641 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 967 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,67% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 59,3 mi | 12,12% |
718.466
-13.376
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 34,4 mi | 7,04% |
116.360
-1.049
| -0,9% | -US$ 300 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 28,1 mi | 5,76% |
120.501
-2.675
| -2% | -US$ 643 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 25,2 mi | 5,16% |
230.482
-8.741
| -4% | -US$ 967 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 24,8 mi | 5,07% |
114.298
-1.556
| -1% | -US$ 346 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 22,1 mi | 4,53% |
77.252
-524
| -0,7% | -US$ 156 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,1 mi | 4,31% |
63.830
+1.032
| +2% | +US$ 331 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,8 mi | 4,05% |
94.698
-2.133
| -2% | -US$ 461 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 17,1 mi | 3,5% |
86.768
-762
| -0,9% | -US$ 156 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,2 mi | 2,91% |
42.014
-645
| -2% | -US$ 224 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 13,8 mi | 2,82% |
46.707
+157
| +0,3% | +US$ 47 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 13,5 mi | 2,76% |
183.533
-22.289
| -11% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,1 mi | 2,48% |
172.662
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 2,43% |
23.206
+87
| +0,4% | +US$ 40,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11 mi | 2,25% |
32.064
-101
| -0,3% | -US$ 38 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,3 mi | 2,11% |
41.536
+2.897
| +7% | +US$ 736 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,03 mi | 1,85% |
27.106
-745
| -3% | -US$ 261 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,34 mi | 1,71% |
145.031
-26.134
| -15% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 8,08 mi | 1,65% |
151.125
-1.529
| -1% | -US$ 87,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,82 mi | 1,6% |
54.896
-160
| -0,3% | -US$ 22,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,76 mi | 1,38% |
74.937
-3.199
| -4% | -US$ 280 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,48 mi | 1,33% |
109.812
+500
| +0,5% | +US$ 29,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,11 mi | 1,25% |
12.214
-93
| -0,8% | -US$ 46,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,58 mi | 1,14% |
6.755
-175
| -3% | -US$ 148 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,27 mi | 0,87% |
11.867
+369
| +3% | +US$ 135 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TCCM
Revisão da carteira de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026
No T3 2026, Compton Wealth Advisory Group detinha 91 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group mostra 8 novas, 17 aumentaram e 32 reduções posições. Sua maior nova posição foi em General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil. A maior venda foi de Vanguard Core Bond ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026 foi General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil.
- Compton Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Compton Wealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Compton Wealth Advisory Group representam 54% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compton Wealth Advisory Group caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Wealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.