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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
8,79%
Retorno est. (1 ano)
14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,91%
Retorno est. (3 anos)
+76,11%
Retorno est. (5 anos)
+73,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,48 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,43%
Posição
91
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 736 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 641 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 967 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,67% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 354 mil | 0,07% |
4.513
-1.640
| -27% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 343 mil | 0,07% |
1.106
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,68 bi
| US$ 334 mil | 0,07% |
1.301
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 321 mil | 0,07% |
1.957
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
AutoNation
AN
US$ 5,06 bi
| US$ 317 mil | 0,06% |
1.923
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
1.955
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 689 mi
| US$ 299 mil | 0,06% |
+11.850
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 297 mil | 0,06% |
+11.808
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 498 mi
| US$ 296 mil | 0,06% |
+11.940
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
1.396
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 356 mi
| US$ 295 mil | 0,06% |
+11.753
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$ 157 mi
| US$ 294 mil | 0,06% |
+11.869
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
1.412
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
773
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 218 mil | 0,04% |
1.403
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
| US$ 211 mil | 0,04% |
1.539
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026
No T3 2026, Compton Wealth Advisory Group detinha 91 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group mostra 8 novas, 17 aumentaram e 32 reduções posições. Sua maior nova posição foi em General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil. A maior venda foi de Vanguard Core Bond ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026 foi General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil.
- Compton Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Compton Wealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Compton Wealth Advisory Group representam 54% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compton Wealth Advisory Group caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Wealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.