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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
8.79%
1년 추정 수익률
14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+14.91%
3년 예상 수익률
+76.11%
5년 예상 수익률
+73.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$648만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
91
신규
8
증가
17
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.86% |
| 2 | 정보기술 | 11.67% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 5 | 헬스케어 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$35.4만 | 0.07% |
4,513
-1,640
| -27% | -US$13.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Norfolk Southern
NSC
US$733억
| US$34.3만 | 0.07% |
1,106
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
78
Group 1 Automotive
GPI
US$28.8억
| US$33.4만 | 0.07% |
1,301
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7285억
| US$32.1만 | 0.07% |
1,957
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
AutoNation
AN
US$53.1억
| US$31.7만 | 0.06% |
1,923
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$31.5만 | 0.06% |
1,955
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
82
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$29.9만 | 0.06% |
+11,850
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$29.7만 | 0.06% |
+11,808
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98억
| US$29.6만 | 0.06% |
+11,940
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Danaher
DHR
US$1581억
| US$29.6만 | 0.06% |
1,396
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
86
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.56억
| US$29.5만 | 0.06% |
+11,753
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.57억
| US$29.4만 | 0.06% |
+11,869
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Waste Management
WM
US$920억
| US$28.5만 | 0.06% |
1,412
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
89
American Express
AXP
US$2155억
| US$23.4만 | 0.05% |
773
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$21.8만 | 0.04% |
1,403
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$21.1만 | 0.04% |
1,539
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
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Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compton Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$4.95억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가 및 32개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Dynamics 주식으로, 2,775주를 보유했으며 가치는 US$92.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$169만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Dynamics 주식으로, US$92.3만 상당의 2,775주를 매수했어요.
- Compton Wealth Advisory Group 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 54% 비중을 차지해요.
- Compton Wealth Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compton Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.