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TAA
TB Alternative Assets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.88억
회전율
53.19%
1년 추정 수익률
102.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+102.53%
3년 예상 수익률
+311.85%
5년 예상 수익률
+228.52%
10년 예상 수익률
+727.82%
AUM
US$4.88억
AUM 성장
-US$1.35억
(-22%)
자금 흐름
-US$9017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.97%
보유액
47
신규
13
증가
7
축소
10
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3467만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$1930만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1136만 |
| 4 |
ProShares Ultra Gold
UGL
|
+US$964만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$956만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3182만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3125만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1755만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1688만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$1414만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.51% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.6% |
| 3 | 산업재 | 7.66% |
| 4 | 기타 | 6.15% |
| 5 | 임의소비재 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
US$2350억
| US$77.6만 | 0.16% |
816
-4,269
| -84% | -US$423만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
IBM
IBM
US$2441억
| US$56.7만 | 0.12% |
+2,577
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Skydance Corporation
SKYD
US$398억
| US$55.4만 | 0.11% |
53,628
-886,054
| -94% | -US$866만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$52.8만 | 0.11% |
+7,866
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Roblox
RBLX
US$375억
| US$43.3만 | 0.09% |
10,211
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Astera Labs
ALAB
US$504억
| US$43.3만 | 0.09% |
1,215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Youlife Group Inc
YOUL
US$2105만
| US$42.3만 | 0.09% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Strive Inc
ASST
US$31.7억
| US$37.5만 | 0.08% |
+12,749
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Yunji
YJ
US$606만
| US$36.3만 | 0.07% |
208,383
+176,245
| +548% | +US$33.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
35
Accenture
ACN
US$1513억
| US$11.7만 | 0.02% |
+636
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| – | – |
-1,152
| 청산됨 | -US$43.5만 | – |
|
37
Coherent
COHR
US$467억
| – | – |
-28,939
| 청산됨 | -US$1142만 | – |
|
38
Corning
GLW
US$1110억
| – | – |
-46,800
| 청산됨 | -US$1195만 | – |
|
39
Moderna
MRNA
US$889억
| – | – |
-8,700
| 청산됨 | -US$60.9만 | – |
|
40
Micron Technology
MU
US$1.06조
| – | – |
-5,280
| 청산됨 | -US$609만 | – |
|
41
Nokia
NOK
US$521억
| – | – |
-242,550
| 청산됨 | -US$322만 | – |
|
|
42
Pinduoduo
PDD
US$1128억
| – | – |
-230,128
| 청산됨 | -US$1755만 | – |
|
|
43
Seagate
STX
US$1611억
| – | – |
-14,652
| 청산됨 | -US$1414만 | – |
|
44
Trip.com Group
TCOM
US$243억
| – | – |
-287,220
| 청산됨 | -US$1144만 | – |
|
45
Tencent Music
TME
US$136억
| – | – |
-83,350
| 청산됨 | -US$69.6만 | – |
|
46
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| – | – |
-15,675
| 청산됨 | -US$652만 | – |
|
47
Full Truck Alliance
YMM
US$83.9억
| – | – |
-412,834
| 청산됨 | -US$335만 | – |
|
유사한 펀드
LPC
TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TB Alternative Assets의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$4.88억였으며 전 분기 US$6.23억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 순 US$9017만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo 주식으로, 추정 US$1755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 64%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TB Alternative Assets 측은 Amazon에 US$1114만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1114만 상당의 44,700주를 매수했어요.
- TB Alternative Assets 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3467만 규모예요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
- TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 83% 비중을 차지해요.
- TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TB Alternative Assets의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4.88억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 TB Alternative Assets의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.