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TAA
TB Alternative Assets ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.88億
売買回転率
53.19%
推定1年リターン
102.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.68%
1年予想リターン
+102.53%
3年間の予想リターン
+311.85%
5年予想リターン
+228.52%
10年間の推定リターン
+727.82%
AUM
$4.88億
運用資産残高の伸び率
-$1.35億
(-22%)
資金フロー
-$9017万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.97%
保有額
47
新規
13
買い増し
7
減少
10
解消
12
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3467万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$1930万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1136万 |
| 4 |
ProShares Ultra Gold
UGL
|
+$964万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$956万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3182万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$3125万 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+$1755万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$1688万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$1414万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.51% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 34.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.66% |
| 4 | その他 | 6.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
$2139億
| $77.6万 | 0.16% |
816
-4,269
| -84% | -$423万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
IBM
IBM
$2346億
| $56.7万 | 0.12% |
+2,577
| 新規 | +$61.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Skydance Corporation
SKYD
$398億
| $55.4万 | 0.11% |
53,628
-886,054
| -94% | -$866万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
DocuSign
DOCU
$150億
| $52.8万 | 0.11% |
+7,866
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Roblox
RBLX
$377億
| $43.3万 | 0.09% |
10,211
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Astera Labs
ALAB
$404億
| $43.3万 | 0.09% |
1,215
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Youlife Group Inc
YOUL
$975万
| $42.3万 | 0.09% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Strive Inc
ASST
$29.5億
| $37.5万 | 0.08% |
+12,749
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Yunji
YJ
$576万
| $36.3万 | 0.07% |
208,383
+176,245
| +548% | +$33.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
35
Accenture
ACN
$1498億
| $11.7万 | 0.02% |
+636
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| – | – |
-1,152
| 解消 | -$43.5万 | – |
|
37
Coherent
COHR
$462億
| – | – |
-28,939
| 解消 | -$1142万 | – |
|
38
Corning
GLW
$1038億
| – | – |
-46,800
| 解消 | -$1195万 | – |
|
39
Moderna
MRNA
$1006億
| – | – |
-8,700
| 解消 | -$60.9万 | – |
|
40
Micron Technology
MU
$9179億
| – | – |
-5,280
| 解消 | -$609万 | – |
|
41
Nokia
NOK
$478億
| – | – |
-242,550
| 解消 | -$322万 | – |
|
|
42
Pinduoduo
PDD
$1125億
| – | – |
-230,128
| 解消 | -$1755万 | – |
|
|
43
Seagate
STX
$1267億
| – | – |
-14,652
| 解消 | -$1414万 | – |
|
44
Trip.com Group
TCOM
$275億
| – | – |
-287,220
| 解消 | -$1144万 | – |
|
45
Tencent Music
TME
$150億
| – | – |
-83,350
| 解消 | -$69.6万 | – |
|
46
UnitedHealth
UNH
$3610億
| – | – |
-15,675
| 解消 | -$652万 | – |
|
47
Full Truck Alliance
YMM
$90.9億
| – | – |
-412,834
| 解消 | -$335万 | – |
|
類似するファンド
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TB Alternative Assetsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TB Alternative Assetsは$4.88億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$6.23億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
TB Alternative Assetsは2026年第3四半期に純額で$9017万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPinduoduoで、推定 $1755万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、TB Alternative Assetsは$1114万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。
- TB Alternative Assetsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は44,700株、評価額は$1114万でした。
- TB Alternative Assetsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$3467万でした。
- TB Alternative Assetsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$3182万相当を減らしました。
- TB Alternative Assetsは2026年第3四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1755万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TB Alternative Assetsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.88億のポートフォリオの83%を占めています。
- TB Alternative Assetsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TB Alternative Assetsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$4.88億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のTB Alternative Assetsの 13F報告書 に基づいています。