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OKSA
O'Keefe Stevens Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
37.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+37.59%
3년 예상 수익률
+208.42%
5년 예상 수익률
+369.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
+US$153만
(+0.31%)
자금 흐름
+US$1674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.74%
보유액
84
신규
3
증가
49
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$1220만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$601만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$117만 |
| 4 |
Five Point Holdings
FPH
|
+US$107만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1140만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$183만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$60.5만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$25.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.46% |
| 2 | 건강관리 | 15.25% |
| 3 | 금융 | 12.84% |
| 4 | 소재 | 10.18% |
| 5 | 산업재 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8059만 | 16.47% |
352,864
-8,515
| -2% | -US$183만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$2585만 | 5.28% |
293,482
+2,913
| +1% | +US$26.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2329만 | 4.76% |
126,574
+313
| +0.2% | +US$5.42만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
4
Corning
GLW
US$1137억
| US$2307만 | 4.72% |
150,063
-3,805
| -2% | -US$60.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
5
AerCap
AER
US$229억
| US$2287만 | 4.67% |
159,319
+5,617
| +4% | +US$83만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$2263만 | 4.63% |
168,299
-734
| -0.4% | -US$10.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2203만 | 4.5% |
52,256
+504
| +1% | +US$20.1만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
8
BGC Group
BGC
US$54억
| US$2183만 | 4.46% |
1,893,192
+59,261
| +3% | +US$68.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Loews
L
US$226억
| US$1815만 | 3.71% |
173,817
+1,997
| +1% | +US$22.4만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
10
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1727만 | 3.53% |
719,676
+47,575
| +7% | +US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$1715만 | 3.51% |
1,217,521
+28,798
| +2% | +US$48.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1699만 | 3.47% |
891,666
+257,364
| +41% | +US$601만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1628만 | 3.33% |
32,701
+871
| +3% | +US$43.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
14
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$1550만 | 3.17% |
838,114
+37,718
| +5% | +US$69.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$1448만 | 2.96% |
657,161
+25,889
| +4% | +US$69만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$1396만 | 2.85% |
2,982,033
+210,413
| +8% | +US$107만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1352만 | 2.76% |
915,885
+80,230
| +10% | +US$101만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
18
Octave Intelligence
OCTV
US$53.8억
| US$1317만 | 2.69% |
697,374
+669,113
| +2,368% | +US$1220만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$924만 | 1.89% |
33,949
-1,392
| -4% | -US$40.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$737만 | 1.51% |
28,851
+2,283
| +9% | +US$52.2만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
21
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$620만 | 1.27% |
99,461
+3,901
| +4% | +US$24만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$499만 | 1.02% |
30,655
+374
| +1% | +US$5.85만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$497만 | 1.02% |
694,787
+18,068
| +3% | +US$14.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$478만 | 0.98% |
6,240
-17
| -0.3% | -US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$378만 | 0.77% |
11,412
+636
| +6% | +US$22.2만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
MF
LIM
AEPWM
AA
DF
WWM
TCCM
RMS
O'Keefe Stevens Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, O'Keefe Stevens Advisory는 US$4.89억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 0.31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
O'Keefe Stevens Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1674만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson으로, 448주를 보유했으며 가치는 US$38.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 M&T Bank으로, 보유분을 추정 US$1140만 규모 줄였습니다.
- O'Keefe Stevens Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$38.2만 상당의 448주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Octave Intelligence 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Keefe Stevens Advisory로, 추정 증가액은 US$1220만 규모예요.
- O'Keefe Stevens Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 M&T Bank이며, 추정 감소액은 US$1140만예요.
- O'Keefe Stevens Advisory는 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Keefe Stevens Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 57%를 차지해요.
- O'Keefe Stevens Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- O'Keefe Stevens Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.31% 상승해 US$4.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 O'Keefe Stevens Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.