Ballast Advisors
SCHG-Symbol

Ballast Advisorss Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		31,6 Mio. $ Verkaufen
880.216
-36.267
-4 % -1,27 Mio. $ 6,46 % 4
2026
Q2 		31 Mio. $ Verkaufen
916.483
-51.152
-5 % -1,7 Mio. $ 7,39 % 4
2026
Q1 		28,2 Mio. $ Kaufen
967.635
+92.722
+11 % +2,88 Mio. $ 8,2 % 4
2025
Q4 		28,5 Mio. $ Verkaufen
874.913
-19.954
-2 % -648.972 $ 7,87 % 4
2025
Q3 		28,6 Mio. $ Verkaufen
894.867
-20.418
-2 % -622.279 $ 7,87 % 3
2025
Q2 		26,7 Mio. $ Verkaufen
915.285
-25.286
-3 % -668.542 $ 7,88 % 4
2025
Q1 		23,6 Mio. $ Kaufen
940.571
+9.229
+1 % +252.766 $ 7,51 % 4
2024
Q4 		26 Mio. $ Verkaufen
931.342
-51.694
-5 % -1,41 Mio. $ 8 % 3
2024
Q3 		25,6 Mio. $ Verkaufen
983.036
-18.108
-2 % -455.699 $ 7,91 % 4
2024
Q2 		25,2 Mio. $ Verkaufen
1.001.144
-21.376
-2 % -504.236 $ 8,01 % 4
2024
Q1 		23,7 Mio. $ Kaufen
1.022.520
+25.124
+3 % +555.690 $ 7,99 % 4
2023
Q4 		20,7 Mio. $ Verkaufen
997.396
-20.364
-2 % -393.905 $ 7,72 % 5
2023
Q3 		18,5 Mio. $ Verkaufen
1.017.760
-12.476
-1 % -234.838 $ 7,38 % 5
2023
Q2 		19,3 Mio. $ Verkaufen
1.030.236
-6.168
-0,6 % -105.747 $ 7,27 % 5
2023
Q1 		16,9 Mio. $ Kaufen
1.036.404
+2.024
+0,2 % +30.720 $ 6,74 % 5
2022
Q4 		14,4 Mio. $ Verkaufen
1.034.380
-10.688
-1 % -153.661 $ 6,29 % 5
2022
Q3 		14,6 Mio. $ Verkaufen
1.045.068
-9.932
-0,9 % -155.594 $ 6,82 % 5
2022
Q2 		15,3 Mio. $ Kaufen
1.055.000
+81.448
+8 % +1,3 Mio. $ 6,88 % 5
2022
Q1 		18,2 Mio. $ Verkaufen
973.552
-8.064
-0,8 % -147.059 $ 7,11 % 5
2021
Q4 		20,1 Mio. $ Verkaufen
981.616
-33.128
-3 % -662.166 $ 7,68 % 4
2021
Q3 		18,8 Mio. $ Verkaufen
1.014.744
-13.480
-1 % -256.783 $ 7,81 % 5
2021
Q2 		18,8 Mio. $ Verkaufen
1.028.224
-7.832
-0,8 % -135.507 $ 7,93 % 4
2021
Q1 		16,8 Mio. $ Verkaufen
1.036.056
-8.432
-0,8 % -137.204 $ 7,75 % 5
2020
Q4 		16,8 Mio. $ Verkaufen
1.044.488
-16.608
-2 % -251.875 $ 8,63 % 3
2020
Q3 		15,3 Mio. $ Verkaufen
1.061.096
-4.232
-0,4 % -58.985 $ 9,52 % 3
2020
Q2 		13,5 Mio. $ Verkaufen
1.065.328
-137.304
-11 % -1,6 Mio. $ 9,62 % 2
2020
Q1 		12 Mio. $ Verkaufen
1.202.632
-9.896
-0,8 % -112.895 $ 11,26 % 2
2019
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
+1.212.528
Neu +13,4 Mio. $ 10,36 % 3

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Ballast Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Ballast Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 1,27 Mio. $ und hielt danach 880.216 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $. Die Position macht 6,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.571 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Advisors 880.216 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 31,6 Mio. $.
  • Ballast Advisors verkaufte 36.267 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 6,46 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.571 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .