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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+51,98%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 112 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 35,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
44
Nova
9
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 9,41 mi |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 8,7 mi |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$ 8,21 mi |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,45% |
| 2 | Industriais | 18,08% |
| 3 | Imóveis | 16,18% |
| 4 | Energia | 12,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,61 mi | 1,17% |
+25.058
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
27
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 5,54 mi | 1,16% |
+25.049
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 5,19 mi | 1,08% |
93.207
-150.073
| -62% | -US$ 8,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 4,81 mi | 1% |
490.083
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,75 mi | 0,99% |
67.942
-549
| -0,8% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 4,18 mi | 0,87% |
+478.465
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,01 mi | 0,84% |
13.842
-460
| -3% | -US$ 132 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,98 mi | 0,83% |
10.978
+242
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 3,87 mi | 0,81% |
103.797
-11.533
| -10% | -US$ 551 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,72% |
139.623
+3.271
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Enhanced Group Inc
ENHA
US$ 167 mi
| US$ 2,08 mi | 0,43% |
+725.863
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,36% |
7.212
-405
| -5% | -US$ 101 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
38
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 586 mil | 0,12% |
+200.000
| Nova | +US$ 899 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| – | – |
-104.136
| Encerrada | -US$ 4 mi | – |
|
40
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,8 bi
| – | – |
-3.250
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
41
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| – | – |
-19.871
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
|
42
Corning
GLW
US$ 114 bi
| – | – |
-17.976
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
43
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 130 mi
| – | – |
-10.720
| Encerrada | -US$ 26,3 mil | – |
|
|
44
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| – | – |
-307.078
| Encerrada | -US$ 13,8 mi | – |
|
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FNB
CI
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KDA
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ValueWorks detinha 44 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 31% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 35,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Office Properties Income Trust: 1.162.310 ações no valor de US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2026 foi Office Properties Income Trust: 1.162.310 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Maplebear no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,16 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em United Natural Foods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2026.
- ValueWorks abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.