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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+51.98%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$1.12億
(+31%)
資金フロー
+$3544万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.61%
保有額
44
新規
9
買い増し
16
減少
12
解消
6
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+$2009万 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+$941万 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+$916万 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+$870万 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$1384万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$969万 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+$821万 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+$400万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$244万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.45% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.08% |
| 3 | 不動産 | 16.18% |
| 4 | エネルギー | 12.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
$670億
| $561万 | 1.17% |
+25,058
| 新規 | +$559万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
HONA
27
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $554万 | 1.16% |
+25,049
| 新規 | +$553万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
28
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $519万 | 1.08% |
93,207
-150,073
| -62% | -$821万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Crescent Energy
CRGY
$58.2億
| $481万 | 1% |
490,083
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
New York Times
NYT
$109億
| $475万 | 0.99% |
67,942
-549
| -0.8% | -$4.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$22.4億
| $418万 | 0.87% |
+478,465
| 新規 | +$460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Apple
AAPL
$5.01兆
| $401万 | 0.84% |
13,842
-460
| -3% | -$13.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
33
Amgen
AMGN
$2338億
| $398万 | 0.83% |
10,978
+242
| +2% | +$8.28万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
Noble Corp
NE
$70.4億
| $387万 | 0.81% |
103,797
-11,533
| -10% | -$55.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
35
Comcast
CMCSA
$777億
| $343万 | 0.72% |
139,623
+3,271
| +2% | +$8.44万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Enhanced Group Inc
ENHA
$1.67億
| $208万 | 0.43% |
+725,863
| 新規 | +$484万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $172万 | 0.36% |
7,212
-405
| -5% | -$10.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
38
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.1億
| $58.6万 | 0.12% |
+200,000
| 新規 | +$89.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
39
CBL Properties
CBL
$15.3億
| – | – |
-104,136
| 解消 | -$400万 | – |
|
40
Cheniere Energy
CQP
$308億
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$21万 | – |
|
41
EQT Corp
EQT
$340億
| – | – |
-19,871
| 解消 | -$126万 | – |
|
|
42
Corning
GLW
$1137億
| – | – |
-17,976
| 解消 | -$244万 | – |
|
43
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.3億
| – | – |
-10,720
| 解消 | -$2.63万 | – |
|
|
44
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| – | – |
-307,078
| 解消 | -$1384万 | – |
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ValueWorksは44銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$3.67億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
ValueWorksは2026年第2四半期に純新規資金として$3544万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOffice Properties Income Trustで、保有株数は1,162,310株、評価額は$1976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$969万相当を売却しました。
- ValueWorksが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOffice Properties Income Trustで、株数は1,162,310株、評価額は$1976万でした。
- ValueWorksは2026年第2四半期にMaplebearの保有額を最も増やし、増加額は推定$916万でした。
- ValueWorksが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$969万相当を減らしました。
- ValueWorksは2026年第2四半期にUnited Natural Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1384万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの53%を占めています。
- ValueWorksは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$4.79億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。