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Vance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 995 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.63% |
| 2 | Tecnología | 7.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 548 k | 0.12% |
7,148
+615
| +9% | +USD 47.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 540 k | 0.12% |
721
-14
| -2% | -USD 10.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 329 mil M
| USD 509 k | 0.11% |
+703
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 502 k | 0.11% |
1,685
-122
| -7% | -USD 33.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Walmart Inc
WMT
USD 958 mil M
| USD 493 k | 0.11% |
4,357
+174
| +4% | +USD 21.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 470 k | 0.11% |
1,535
-1,111
| -42% | -USD 320 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Intuit
INTU
USD 85.7 mil M
| USD 466 k | 0.11% |
1,787
+543
| +44% | +USD 189 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 830 M
| USD 457 k | 0.1% |
6,150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 452 k | 0.1% |
4,350
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2208 M
| USD 447 k | 0.1% |
10,626
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 443 k | 0.1% |
3,547
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 433 k | 0.1% |
1,170
+14
| +1% | +USD 5.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Sempra
SRE
USD 56.4 mil M
| USD 427 k | 0.1% |
4,569
-390
| -8% | -USD 36.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 423 k | 0.1% |
5,054
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 398 k | 0.09% |
+918
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 389 k | 0.09% |
4,989
+429
| +9% | +USD 33.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 381 k | 0.09% |
1,034
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 645 M
| USD 380 k | 0.09% |
+7,514
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 371 k | 0.08% |
1,001
-147
| -13% | -USD 54.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 371 k | 0.08% |
9,953
+1,085
| +12% | +USD 40.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 365 k | 0.08% |
574
-50
| -8% | -USD 29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
USD 77.4 mil M
| USD 363 k | 0.08% |
1,155
+1
| +0.1% | +USD 308 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
United Parcel Service
UPS
USD 91 mil M
| USD 363 k | 0.08% |
3,377
+215
| +7% | +USD 22.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 350 k | 0.08% |
5,626
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 336 k | 0.08% |
3,707
+71
| +2% | +USD 6.48 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.
- La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
- Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
- Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.