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Vance Wealth Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+995.276 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+532.747 $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+498.450 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+320.471 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+283.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,63 % |
| 2 | Technologie | 7,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 548.237 $ | 0,12 % |
7.148
+615
| +9 % | +47.214 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 539.717 $ | 0,12 % |
721
-14
| -2 % | -10.150 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Applied Materials
AMAT
301 Mrd. $
| 508.629 $ | 0,11 % |
+703
| Neu | +324.355 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Texas Instruments
TXN
258 Mrd. $
| 502.248 $ | 0,11 % |
1.685
-122
| -7 % | -33.846 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
80
Walmart Inc
WMT
958 Mrd. $
| 493.465 $ | 0,11 % |
4.357
+174
| +4 % | +21.601 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 470.171 $ | 0,11 % |
1.535
-1.111
| -42 % | -320.471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Intuit
INTU
95,4 Mrd. $
| 466.416 $ | 0,11 % |
1.787
+543
| +44 % | +189.145 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
83
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
915 Mio. $
| 457.341 $ | 0,1 % |
6.150
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 451.878 $ | 0,1 % |
4.350
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,99 Mrd. $
| 446.944 $ | 0,1 % |
10.626
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 442.524 $ | 0,1 % |
3.547
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 433.080 $ | 0,1 % |
1.170
+14
| +1 % | +5.006 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 426.589 $ | 0,1 % |
4.569
-390
| -8 % | -36.272 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 423.273 $ | 0,1 % |
5.054
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 398.044 $ | 0,09 % |
+918
| Neu | +278.669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 388.714 $ | 0,09 % |
4.989
+429
| +9 % | +33.479 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 380.905 $ | 0,09 % |
1.034
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
93
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
589 Mio. $
| 379.720 $ | 0,09 % |
+7.514
| Neu | +378.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 370.961 $ | 0,08 % |
1.001
-147
| -13 % | -54.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 370.835 $ | 0,08 % |
9.953
+1.085
| +12 % | +40.697 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 365.035 $ | 0,08 % |
574
-50
| -8 % | -28.961 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
75,7 Mrd. $
| 363.338 $ | 0,08 % |
1.155
+1
| +0,1 % | +308 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 363.028 $ | 0,08 % |
3.377
+215
| +7 % | +22.350 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 350.112 $ | 0,08 % |
5.626
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 336.389 $ | 0,08 % |
3.707
+71
| +2 % | +6.480 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
- Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .