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Vance Wealth Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+995.276 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+532.747 $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+498.450 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+320.471 $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+283.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,63 % |
| 2 | Technologie | 7,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 329.759 $ | 0,07 % |
642
+109
| +20 % | +54.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 321.350 $ | 0,07 % |
950
+118
| +14 % | +37.781 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 317.291 $ | 0,07 % |
3.052
+136
| +5 % | +16.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 310.979 $ | 0,07 % |
6.139
+218
| +4 % | +11.054 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
105
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 310.432 $ | 0,07 % |
2.719
+252
| +10 % | +28.759 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 298.831 $ | 0,07 % |
+2.544
| Neu | +266.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 295.262 $ | 0,07 % |
1.552
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 292.204 $ | 0,07 % |
2.158
+110
| +5 % | +16.448 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
109
Summit Therapeutics
SMMT
12,4 Mrd. $
| 291.152 $ | 0,07 % |
19.983
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 283.528 $ | 0,06 % |
+2.430
| Neu | +331.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 282.557 $ | 0,06 % |
1.786
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 280.187 $ | 0,06 % |
1.138
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
113
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 277.875 $ | 0,06 % |
+921
| Neu | +182.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 277.843 $ | 0,06 % |
+435
| Neu | +211.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 277.657 $ | 0,06 % |
+668
| Neu | +247.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 269.682 $ | 0,06 % |
3.785
+283
| +8 % | +19.713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 259.507 $ | 0,06 % |
609
+24
| +4 % | +9.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
701 Mio. $
| 257.618 $ | 0,06 % |
5.951
-4.185
| -41 % | -185.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 250.012 $ | 0,06 % |
1.952
-43
| -2 % | -5.297 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,05 % |
1.228
-221
| -15 % | -40.790 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 238.858 $ | 0,05 % |
+795
| Neu | +223.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 233.522 $ | 0,05 % |
+1.164
| Neu | +222.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 225.114 $ | 0,05 % |
1.332
-188
| -12 % | -32.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 224.673 $ | 0,05 % |
4.339
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 218.882 $ | 0,05 % |
2.899
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
- Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .